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BILAN SQUARE HABITAT CENTRE OUEST 2013 Siren 421777624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60159	60159		
Fonds commercial	911588	911588		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	580	580		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303	303		
Autres immobilisations corporelles	623358	482309	141049	175410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26		26	26
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14623		14623	15019
TOTAL (I)	1610637	1454940	155698	190455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	82793		82793	72746
Clients et comptes rattachés	138253	11127	127126	111621
Autres créances	97023		97023	64897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				223
Disponibilités	665255		665255	830578
Charges constatées d’avance	2397		2397	2639
TOTAL (II)	985721	11127	974594	1082704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2596358	1466067	1130292	1273159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	350788		350788	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2120303		-947215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1310834		-1173088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-416757		-1727591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65368		140121	
Provisions pour charges	24490		23589	
TOTAL (III)	89857		163710	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177951		172067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10389		1273302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377175		304879	
Dettes fiscales et sociales	219313		257566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269		269	
Autres dettes	672095		828958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1457192		2837040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1130292		1273159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-4272		-4272	-81
Production vendue services	1454147		1454147	1477906
Chiffres d’affaires nets	1449875		1449875	1477826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1100	5838
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133850	94260
Autres produits			1669	45479
Total des produits d’exploitation (I)			1586494	1623403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			693324	726513
Impôts, taxes et versements assimilés			49561	87077
Salaires et traitements			946105	1087112
Charges sociales			236874	311206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34974	57622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				911588
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30676	132467
Autres charges			4637	3881
Total des charges d’exploitation (II) 			1996151	3317465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-409656	-1694062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8462	8492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8462	8492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8462	-8492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-418118	-1702555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-10762		3837	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1765694		592819	
Reprises sur provisions et transferts de charges			31416	
Total des produits exceptionnels (VII)	1754932		628071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25979		85651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25979		98605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1728952		529466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3341426		2251474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2030592		3424563	
BENEFICE OU PERTE	1310834		-1173088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		971747		
Total Immobilisations corporelles		635641		609
Total Immobilisations financières		15045		
Total Général		1622433		609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				971747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12009	624241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			396	14649
Total Général			12405	1610637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60159			60159
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	460231	34974	12013	483193
AMORTISSEMENTS Total Général	520390	34974	12013	543352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				65368
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	25727	18104	25727	18104
Autres provisions pour risques et charges				24490
Total Provisions pour risques et charges	189437	45322	126797	107961
sur immobilisations – incorporelles	911588			911588
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13027	3458	5357	11127
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	924614	3458	5357	922715
TOTAL GENERAL	1114051	48780	132155	1030676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14623			
Clients douteux ou litigieux	13308			
Autres créances clients	124945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100840			
Charges constatées d’avance	2397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335089	320466	14623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177951		177951	
Emprunts et dettes financières divers	762		762	
Fournisseurs et comptes rattachés	377175	377175		
Personnel et comptes rattachés	73265	73265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107700	107700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38349	38349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269	269		
Groupe et associés	9627	9627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	672095	672095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1457192	1278478	178713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	36