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BILAN SQUARE HABITAT CENTRE OUEST 2012 Siren 421777624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60159	60159		
Fonds commercial	911588	911588		752881
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	580	580		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	303	303		
Autres immobilisations corporelles	634757	459348	175410	202570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26		26	125744
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15019		15019	13522
TOTAL (I)	1622433	1431978	190455	1094717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	72746		72746	60272
Clients et comptes rattachés	124648	13027	111621	93341
Autres créances	64897		64897	84866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	223		223	
Disponibilités	830578		830578	445565
Charges constatées d’avance	2639		2639	1768
TOTAL (II)	1095730	13027	1082704	685811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2718164	1445005	1273159	1780528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles	350788		350788	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-947215		-630415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1173088		-316799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1727591		-554503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140121		65153	
Provisions pour charges	23589		30158	
TOTAL (III)	163710		95311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172067		28363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1273302		1368251	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304879		242636	
Dettes fiscales et sociales	257566		272338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269		603	
Autres dettes	828958		327529	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2837040		2239720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1273159		1780528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-81		-81	
Production vendue services	1477906		1477906	1491902
Chiffres d’affaires nets	1477826		1477826	1491902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5838	1776
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94260	110730
Autres produits			45479	4555
Total des produits d’exploitation (I)			1623403	1608963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			726513	603795
Impôts, taxes et versements assimilés			87077	81206
Salaires et traitements			1087112	991177
Charges sociales			311206	287481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57622	50361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			911588	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132467	65051
Autres charges			3881	2592
Total des charges d’exploitation (II) 			3317465	2081664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1694062	-472701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8492	30138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8492	30138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8492	-30138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1702555	-502838
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3837		108	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	592819		286242	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31416			
Total des produits exceptionnels (VII)	628071		286351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85651		54529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12954		14366	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			31416	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98605		100311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	529466		186039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2251474		1895313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3424563		2212113	
BENEFICE OU PERTE	-1173088		-316799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		805515		170057
Total Immobilisations corporelles		633137		68574
Total Immobilisations financières		139266		2623
Total Général		1577919		241254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3825	971747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66071	635641
Prêts et immobilisations financières			1126	
Total Immobilisations financières			126844	15045
Total Général			196740	1622433
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140121
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	23897	25727	23897	25727
Autres provisions pour risques et charges				23589
Total Provisions pour risques et charges	119208	159667	89439	189437
sur immobilisations – incorporelles		911588		911588
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17794	2179	6946	13027
Autres provisions pour dépréciation	31416		31416	
Total Provisions pour dépréciation	49210	913767	38362	924614
TOTAL GENERAL	168418	1073434	127800	1114051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15019			
Clients douteux ou litigieux	16602			
Autres créances clients	108046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24472			
Charges constatées d’avance	2639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207203	175582	31621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172067	172067		
Emprunts et dettes financières divers	762		762	
Fournisseurs et comptes rattachés	304879	304879		
Personnel et comptes rattachés	97080	97080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124990	124990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32531	32531		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2965	2965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269	269		
Groupe et associés	1272539	1272539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	828958	828958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2837040	2836278	762	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel