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BILAN SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE 2017 Siren 421743634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	618	618		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30334	24877	5457	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	107172	107172		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	586448	407076	179371	
Autres immobilisations corporelles	1027176	797807	229369	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36416		36416	
TOTAL (I)	1788209	1337550	450659	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4293		4293	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47661		47661	
Autres créances	73692		73692	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	506191		506191	
Charges constatées d’avance	8593		8593	
TOTAL (II)	640431		640431	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2428640	1337550	1091090	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	698645			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20157			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	726424			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11344			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134519			
Dettes fiscales et sociales	157102			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61663			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	364666			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1091090			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	364666			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1281534		1281534	
Chiffres d’affaires nets	1281534		1281534	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2712	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458	
Autres produits			19148	
Total des produits d’exploitation (I)			1303852	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50872	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3269	
Autres achats et charges externes			508767	
Impôts, taxes et versements assimilés			31757	
Salaires et traitements			323348	
Charges sociales			94769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171916	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107197	
Total des charges d’exploitation (II) 			1291934	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11918	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11893	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12839			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12839			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1825			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2520			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10319			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2055			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1316691			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296534			
BENEFICE OU PERTE	20157			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	106810			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		618		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137506		
Total Immobilisations corporelles		1590624		32258
Total Immobilisations financières		36462		
Total Général		1765209		32258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				618
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137506
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9258	1613624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36462
Total Général			9258	1788209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	618			618
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132049			132049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1040400	171916	7433	1204883
AMORTISSEMENTS Total Général	1173066	171916	7433	1337550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36416			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47661			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13992			
T. V. A.	23321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17597			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18783			
Charges constatées d’avance	8593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166362	129947	36416	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134519	134519		
Personnel et comptes rattachés	70231	70231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41702	41702		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11303	11303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33866	33866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11344	11344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61663	61663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	364666	364666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel