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BILAN SARL MARBRERIE BERGEZ RETEGUI 2019 Siren 421771734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	43558	23746	19812	
Concessions, brevets et droits similaires	184143	178365	5778	
Fonds commercial	86900		86900	
Autres immobilisations incorporelles	41402		41402	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216345	169987	46357	
Autres immobilisations corporelles	294919	251585	43334	
Immobilisations en cours	12749		12749	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2480		2480	
TOTAL (I)	882592	623684	258909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	324672		324672	
En cours de production de biens	43491		43491	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	74250		74250	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156422	146	156276	
Autres créances	3762		3762	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311		311	
Charges constatées d’avance	3341		3341	
TOTAL (II)	606248	146	606102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1488840	623830	865010	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100080			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10008			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	145272			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49197			
Subventions d’investissement	19602			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	324159			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	4469			
TOTAL (II)	4469			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193308			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56726			
Dettes fiscales et sociales	140216			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142013			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	536382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	865010			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482548			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105820			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43558		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312446		
Total Immobilisations corporelles		474699		49313
Total Immobilisations financières		2576		
Total Général		833279		49313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43558
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312446
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				524013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2576
Total Général				882592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9227	14519		23746
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157507	20859		178365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	396621	24952		421572
AMORTISSEMENTS Total Général	563354	60330		623684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146			146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146			146
TOTAL GENERAL	146			146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2480		2480	
Clients douteux ou litigieux	45749	45749		
Autres créances clients	110673	110673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	319	319		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2968	2968		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	475	475		
Charges constatées d’avance	3341	3341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166004	163524	2480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105820	105820		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87488	33653	53834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56726	56726		
Personnel et comptes rattachés	51587	51587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42646	42646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42269	42269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3713	3713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4120	4120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142013	142013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	536382	482548	53834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40630			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126980			
Location, charges locatives et de copropriété	66095			
Personnel extérieur à l’entreprise	24451			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21889			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151262			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	390677			
Taxe professionnelle	6013			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5035			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11048			
Montant de la TVA. collectée	211353			
Total TVA. déductible sur biens et services	115348			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel