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BILAN SARL MARBRERIE BERGEZ RETEGUI 2017 Siren 421771734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	22693	1261	21432	
Concessions, brevets et droits similaires	184143	122809	61334	
Fonds commercial	86900		86900	
Autres immobilisations incorporelles	50928		50928	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173116	149810	23306	
Autres immobilisations corporelles	287486	216510	70976	
Immobilisations en cours	12749		12749	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2480		2480	
TOTAL (I)	820590	490389	330201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	331413		331413	
En cours de production de biens	39423		39423	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	82707		82707	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252117	146	251971	
Autres créances	39837		39837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9524		9524	
Charges constatées d’avance	3954		3954	
TOTAL (II)	758975	146	758828	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1579565	490535	1089029	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100080			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10008			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107463			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14911			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	11450			
TOTAL (II)	11450			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293163			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23177			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183676			
Dettes fiscales et sociales	193452			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	151649			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	845117			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1089029			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	743304			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117441			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22693
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230599		114065
Total Immobilisations corporelles		458860		17304
Total Immobilisations financières		2576		
Total Général		692035		154062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				22693
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22693		321971
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2813		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2813		473350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2576
Total Général		25506		820590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1261		1261
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86052	36757		122809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337466	28853		366319
AMORTISSEMENTS Total Général	423518	66871		490389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146			146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146			146
TOTAL GENERAL	146			146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2480			
Clients douteux ou litigieux	1033			
Autres créances clients	251084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2615			
Impôts sur les bénéfices	20090			
T. V. A.	11380			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5751			
Charges constatées d’avance	3954			
TOTAL ETAT DES CREANCES	298388	295908	2480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117441	117441		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175722	73909	101813	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183676	183676		
Personnel et comptes rattachés	77367	77367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62891	62891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45025	45025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8169	8169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23177	23177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151649	151649		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845117	743304	101813	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74541			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35004			
Location, charges locatives et de copropriété	52314			
Personnel extérieur à l’entreprise	25380			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19069			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	206834			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	338601			
Taxe professionnelle	5628			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12199			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17827			
Montant de la TVA. collectée	222295			
Total TVA. déductible sur biens et services	133477			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel