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BILAN SARL MARBRERIE BERGEZ RETEGUI 2016 Siren 421771734				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	184143	86052	98091	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46455		46455	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158652	143089	15563	
Autres immobilisations corporelles	284645	194377	90268	
Immobilisations en cours	15563		15563	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2480		2480	
TOTAL (I)	692035	423518	268516	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317714		317714	
En cours de production de biens	82915		82915	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	82161		82161	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110721	146	110575	
Autres créances	81938		81938	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642		642	
Charges constatées d’avance	11476		11476	
TOTAL (II)	687567	146	687421	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1379602	423664	955937	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100080			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10008			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180770			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73307			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217551			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316998			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26586			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135869			
Dettes fiscales et sociales	158662			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100270			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	738386			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	955937			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562837			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66671			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204256		26342
Total Immobilisations corporelles		451824		7036
Total Immobilisations financières		2576		
Total Général		658657		33378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230599
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				458860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2576
Total Général				692035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49295	36757		86052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304459	33007		337466
AMORTISSEMENTS Total Général	353754	69764		423518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	146			146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	146			146
TOTAL GENERAL	146			146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2480			
Clients douteux ou litigieux	1033			
Autres créances clients	109687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5224			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2009			
Impôts sur les bénéfices	21941			
T. V. A.	15379			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10000			
Divers				
Groupe et associés	23117			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4268			
Charges constatées d’avance	11476			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206614	204134	2480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66822	66822		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250176	74627	162761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	135869	135869		
Personnel et comptes rattachés	69163	69163		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65283	65283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15896	15896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8321	8321		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26586	26586		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100270	100270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	738386	562837	162761	12788
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17773			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34861			
Location, charges locatives et de copropriété	54250			
Personnel extérieur à l’entreprise	31828			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24290			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270460			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	415688			
Taxe professionnelle	5516			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9870			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15386			
Montant de la TVA. collectée	201874			
Total TVA. déductible sur biens et services	156134			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11