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BILAN SARL ETABLISSEMENTS PEAN 2017 Siren 421754011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124	24	100	
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55657	51648	4008	
Autres immobilisations corporelles	36747	31650	5097	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199		199	
TOTAL (I)	107729	83323	24406	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30930		30930	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1056		1056	
Clients et comptes rattachés	117282	41789	75492	
Autres créances	26965		26965	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12301		12301	
Charges constatées d’avance	2138		2138	
TOTAL (II)	190674	41789	148884	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	298403	125112	173290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	63274			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2203			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69455			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1272			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4234			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41767			
Dettes fiscales et sociales	53561			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103835			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	173290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96845			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	344990		344990	
Chiffres d’affaires nets	344990		344990	
				
Production stockée			16446	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			84	
Total des produits d’exploitation (I)			361522	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66259	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91710	
Impôts, taxes et versements assimilés			2338	
Salaires et traitements			122816	
Charges sociales			68157	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8462	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	
Total des charges d’exploitation (II) 			362579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1057	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1150	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1853			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3439			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1586			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363375			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	365578			
BENEFICE OU PERTE	-2203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14938			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16596			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		124
Total Immobilisations corporelles		91764		640
Total Immobilisations financières		199		
Total Général		106964		764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199
Total Général				107729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		24		24
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80515	2784		83299
AMORTISSEMENTS Total Général	80515	2808		83323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33327	8462		41789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33327	8462		41789
TOTAL GENERAL	33327	8462		41789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8462		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199		199	
Clients douteux ou litigieux	70254	70254		
Autres créances clients	47027	47027		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7945	7945		
T. V. A.	17460	17460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1560	1560		
Charges constatées d’avance	2138	2138		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146586	146386	199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2754			2754
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41767	41767		
Personnel et comptes rattachés	8882	8882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29210	29210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12982	12982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2486	2486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1272	1272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245	245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99600	96845		2754
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5003			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4602			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4377			
Location, charges locatives et de copropriété	13195			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8804			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65334			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91710			
Taxe professionnelle	909			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1429			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2338			
Montant de la TVA. collectée	18753			
Total TVA. déductible sur biens et services	23215			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4