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BILAN SARENS FRANCE 2018 Siren 421783408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6647	6647		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67129	63013	4116	4116
Fonds commercial	712573	712573		
Autres immobilisations incorporelles	240543		240543	128290
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	175489	157309	18180	14893
Constructions	1258586	1006390	252196	333465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9843737	4248868	5594869	3162297
Autres immobilisations corporelles	954236	750081	204155	207547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5794021	1665121	4128900	2828898
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56396		56396	20146
TOTAL (I)	19109356	8610002	10499355	6699653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64878		64878	43580
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	89692		89692	31097
Clients et comptes rattachés	15141663	1214627	13927036	14561920
Autres créances	14596715		14596715	6879776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	333472		333472	472475
Charges constatées d’avance	109277		109277	82560
TOTAL (II)	30335698	1214627	29121070	22071407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49445054	9824629	39620425	28771060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5657400		1157400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115740		115740	
Réserves statutaires ou contractuelles	7277		7277	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	985197		1025733	
Report à nouveau	-1588426		184884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2796239		-1831397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	692553		813408	
TOTAL (I)	3073502		1473046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142069		44904	
Provisions pour charges	10000		470000	
TOTAL (III)	152069		514904	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3709039		1191767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11943668		13042030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16943381		9366293	
Dettes fiscales et sociales	3483014		2918174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315752		264847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36394854		26783110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39620425		28771060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26289694		15537547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	383		107	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28485929	7621408	36107337	36125235
Chiffres d’affaires nets	28485929	7621408	36107337	36125235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			685133	583623
Autres produits			9193	20854
Total des produits d’exploitation (I)			36801663	36729711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1798199	1656691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21297	11742
Autres achats et charges externes			26399690	25733122
Impôts, taxes et versements assimilés			536007	478006
Salaires et traitements			6694823	6821290
Charges sociales			3377549	3353907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359772	773410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			61720	80400
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			469544	189958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97165	44904
Autres charges			481242	360283
Total des charges d’exploitation (II) 			40254415	39503712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3452752	-2774001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17336	21709
Autres intérêts et produits assimilés			1274	466
Reprises sur provisions et transferts de charges				500140
Différences positives de change			1504	28411
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20114	550726
Dotations financières sur amortissements et provisions				66000
Intérêts et charges assimilées			239112	131333
Différences négatives de change			4665	8144
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243776	205477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-223662	345249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3676414	-2428752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	510150		1388120	
Reprises sur provisions et transferts de charges	586181		63622	
Total des produits exceptionnels (VII)	1096375		1451741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3478		17304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	298627		264215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-85906		573395	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216200		854914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	880175		596827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37918152		38732179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40714391		40563575	
BENEFICE OU PERTE	-2796239		-1831397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	125061		21445	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	279997		326259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	247261		253344	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7937		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1020245		
Total Immobilisations corporelles		9916788		3092338
Total Immobilisations financières		4514165		1336252
Total Général		15459135		4428590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1290	6647
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1020245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			777079	12232047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5850417
Total Général			778369	19109356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7937		1290	6647
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175266		112253	63013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6165935	375097	472754	6068278
AMORTISSEMENTS Total Général	6349138	375097	586297	6137937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				692553
Total Provisions réglementées	813408	5326	126181	692553
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				152069
Total Provisions pour risques et charges	514904	97165	460000	152069
sur immobilisations – incorporelles	712573			712573
sur immobilisations – corporelles	32650	61720		94370
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1665121
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1150219	257360	192951	1214627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3560563	319079	192951	3686691
TOTAL GENERAL	4888876	421570	779133	4531314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		628429	405136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5326	586181	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56396		56396	
Clients douteux ou litigieux	1238793		1238793	
Autres créances clients	13902870	13902870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25476	25476		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1370161	1370161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1192226	1192226		
Groupe et associés	10268054	10268054		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1740799	1740799		
Charges constatées d’avance	109277	109277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29904052	28608863	1295189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	383	383		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13813816	3708656	4846602	
Fournisseurs et comptes rattachés	16943381	16943381		
Personnel et comptes rattachés	304239	304239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	944050	944050		
Impôts sur les bénéfices	11500	11500		
T.V.A.	2154298	2154298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68927	68927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1531384	1531384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	622876	622876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36394854	26289694	4846602	5258558
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1130239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	133