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BILAN SARENS FRANCE 2017 Siren 421783408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	7937	7937		769
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67129	63013	4116	10407
Fonds commercial	712573	712573		47750
Autres immobilisations incorporelles	240543	112253	128290	240543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170431	155537	14893	
Constructions	1270823	937357	333465	395879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7520323	4358027	3162297	3674694
Autres immobilisations corporelles	955211	747664	207547	141307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4494019	1665121	2828898	1894858
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20146		20146	127878
TOTAL (I)	15459135	8759483	6699653	6534084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43580		43580	55322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31097		31097	60250
Clients et comptes rattachés	15712138	1150219	14561920	12904127
Autres créances	6879776		6879776	6774951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472475		472475	378203
Charges constatées d’avance	82560		82560	48678
TOTAL (II)	23221626	1150219	22071407	20221531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38680761	9909701	28771060	26755615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1157400		1157400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115740		115740	
Réserves statutaires ou contractuelles	7277		7277	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1025733		1723444	
Report à nouveau	184884		192918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1831397		-669887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	813408		869853	
TOTAL (I)	1473046		3396745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44904		578823	
Provisions pour charges	470000			
TOTAL (III)	514904		578823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1191767		22	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13042030		9736871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9366293		9795765	
Dettes fiscales et sociales	2918174		2984852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264847		262537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26783110		22780047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28771060		26755615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15537547		13457909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107		22	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29304700	6820535	36125235	32474543
Chiffres d’affaires nets	29304700	6820535	36125235	32474543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			583623	573716
Autres produits			20854	54810
Total des produits d’exploitation (I)			36729711	33103069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1656691	1525648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11742	-13426
Autres achats et charges externes			25733122	22518491
Impôts, taxes et versements assimilés			478006	460944
Salaires et traitements			6821290	6267323
Charges sociales			3353907	3205503
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			773410	331768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			80400	20250
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189958	316933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44904	50000
Autres charges			360283	67896
Total des charges d’exploitation (II) 			39503712	34751331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2774001	-1648262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21709	31274
Autres intérêts et produits assimilés			466	180
Reprises sur provisions et transferts de charges			500140	
Différences positives de change			28411	284
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			550726	31738
Dotations financières sur amortissements et provisions			66000	20511
Intérêts et charges assimilées			131333	70928
Différences négatives de change			8144	7001
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205477	98440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345249	-66702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2428752	-1714964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39261	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1388120		1216601	
Reprises sur provisions et transferts de charges	63622		97705	
Total des produits exceptionnels (VII)	1451741		1353566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17304		13385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	264215		288968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	573395		6135	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	854914		308489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	596827		1045077	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38732179		34488373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40563575		35158260	
BENEFICE OU PERTE	-1831397		-669887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21445		351081	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	326259		258637	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	253344			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8749		1290
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1020245		
Total Immobilisations corporelles		9657787		347722
Total Immobilisations financières		3712119		917779
Total Général		14398899		1266790
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2101	7937
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1020245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88720	9916788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115732	4514165
Total Général			206554	15459135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7980	1290	1333	7937
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56722	118544		175266
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5445908	782977	62950	6165935
AMORTISSEMENTS Total Général	5510610	902811	64283	6349138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				813408
Total Provisions réglementées	869853	7177	63622	813408
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				514904
Total Provisions pour risques et charges	578823	514904	578823	514904
sur immobilisations – incorporelles	664823	47750		712573
sur immobilisations – corporelles		32650		32650
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1665121
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1048681	189958	88420	1150219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3402886	336358	178681	3560563
TOTAL GENERAL	4851562	858439	821126	4888876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315262	257364	
                                             - Financières		66000	409878	
                                            - Exceptionnelles		477177	63622	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20146	8000	12146	
Clients douteux ou litigieux	924587	924587		
Autres créances clients	14787551	14787551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33027	33027		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1209499	1209499		
T. V. A.	693159	693159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12994	12994		
Groupe et associés	3268319	3268319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1662778	1662778		
Charges constatées d’avance	82560	82560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22694620	22682474	12146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107	107		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1191660	1191660		
Emprunts et dettes financières divers	11258004	12441	11245563	
Fournisseurs et comptes rattachés	9366293	9366293		
Personnel et comptes rattachés	311231	311231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	919572	919572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1529895	1529895		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157476	157476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1784026	1784026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264847	264847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26783110	15537547	11245563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1130240			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	133