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BILAN SARENS FRANCE 2016 Siren 421783408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8749	7980	769	1002
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67129	56722	10407	20561
Fonds commercial	712573	664823	47750	68000
Autres immobilisations incorporelles	240543		240543	289793
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154411	154411		
Constructions	1269817	873939	395879	456901
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7367243	3692550	3674694	1550505
Autres immobilisations corporelles	866315	725009	141307	109058
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3584240	1689382	1894858	1915369
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127878		127878	139744
TOTAL (I)	14398899	7864815	6534084	4550933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55322		55322	41896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60250		60250	70868
Clients et comptes rattachés	13952808	1048681	12904127	17822235
Autres créances	6774951		6774951	10866534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378203		378203	449109
Charges constatées d’avance	48678		48678	5972
TOTAL (II)	21270212	1048681	20221531	29256615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35669111	8913496	26755615	33807548
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1157400		1157400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	115740		115740	
Réserves statutaires ou contractuelles	7277		7277	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1723444		1383904	
Report à nouveau	192918		237193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-669887		280521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	869853		961422	
TOTAL (I)	3396745		4143457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	578823		821823	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	578823		821823	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9736871		12065343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9795765		12700929	
Dettes fiscales et sociales	2984852		3762579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	262537		313418	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22780047		28842269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26755615		33807548	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13457909		19590674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29242448	3232095	32474543	39143480
Chiffres d’affaires nets	29242448	3232095	32474543	39143480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			573716	663961
Autres produits			54810	36348
Total des produits d’exploitation (I)			33103069	39843789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1525648	976470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13426	13234
Autres achats et charges externes			22518491	28067430
Impôts, taxes et versements assimilés			460944	503193
Salaires et traitements			6267323	6288171
Charges sociales			3205503	3174057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331768	357750
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20250	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			316933	115924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	411944
Autres charges			67896	202407
Total des charges d’exploitation (II) 			34751331	40110581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1648262	-266791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31274	10162
Autres intérêts et produits assimilés			180	82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			284	585
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31738	10829
Dotations financières sur amortissements et provisions			20511	455000
Intérêts et charges assimilées			70928	53420
Différences négatives de change			7001	768
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98440	509188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66702	-498359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1714964	-765150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39261		5321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1216601		1169129	
Reprises sur provisions et transferts de charges	97705		520317	
Total des produits exceptionnels (VII)	1353566		1694767	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13385		80077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	288968		460097	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6135		20643	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308489		560817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1045077		1133950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			77916	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10363	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34488373		41549385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35158260		41268864	
BENEFICE OU PERTE	-669887		280521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	351081		524751	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	258637		408499	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			-1120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8797		1687
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1069496		
Total Immobilisations corporelles		8008566		2656537
Total Immobilisations financières		3723984		270
Total Général		12810842		2658493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1736	8749
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			49250	1020245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1007315	9657787
Prêts et immobilisations financières			12135	
Total Immobilisations financières			12135	3712119
Total Général			1070437	14398899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7795	1070	885	7980
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46567	10155		56722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5892102	321403	767597	5445908
AMORTISSEMENTS Total Général	5946465	332627	768482	5510610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				869853
Total Provisions réglementées	961422	6135	97704	869853
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				578823
Total Provisions pour risques et charges	821823	50000	293000	578823
sur immobilisations – incorporelles	644573	20250		664823
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1689382
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	753826	316933	22079	1048681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3067271	357694	22079	3402886
TOTAL GENERAL	4850516	413830	412783	4851562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		387183	315079	
                                             - Financières		20511		
                                            - Exceptionnelles		6135	97705	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127878	127878		
Clients douteux ou litigieux	942534			
Autres créances clients	13010273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	27438			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	620361			
T. V. A.	748199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	298728			
Groupe et associés	4831029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249196			
Charges constatées d’avance	48678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20904315	20904315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9334579	12441	9322138	
Fournisseurs et comptes rattachés	9795765	9795765		
Personnel et comptes rattachés	195947	195947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	964136	964136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1734036	1734036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90734	90734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402292	402292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	262537	262537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22780047	13457909	9322138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	63471		414552	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11384834		16580843	
Location, charges locatives et de copropriété	4456208		4708115	
Personnel extérieur à l’entreprise	3541707		3423741	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	152136		182839	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2983605		3171892	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22518491		28067430	
Taxe professionnelle	210242		218654	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	250702		284539	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	460944		503193	
Montant de la TVA. collectée	5077721		5251679	
Total TVA. déductible sur biens et services	4169353		6165731	
Effectif moyen du personnel	135		139	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	135		139