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BILAN S.A.R.L. D'EXPLOITATION DE LA MAISON MAGNIN 2018 Siren 421745142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9047	8063	984	
Immobilisations financières	2559		2559	
Total Actif Immobilisé	41606	8063	33543	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6280		6280	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4151		4151	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3552		3552	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	441		441	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	14424		14424	
Total général Actif	56030			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1574	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			10670	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20629	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			350	
Fournisseurs et comptes rattachés			2810	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12297		
Autres dettes			23802	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27338	
Total général Passif			47967	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			8333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149845			
Production stockée	-2619			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	118			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147344			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37292			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1293			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34088			
(dont taxe professionnelle)	952			
Impôts, taxes et versements assimilés	1681			
Rémunérations du personnel 	52923			
Charges sociales	12605			
Dotations aux amortissements	2566			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7			
Total des charges d’exploitation	139869			
Résultat d’exploitation	7475			
Produits financiers	188			
Produits exceptionnels	8333			
Charges financières	79			
Charges exceptionnelles	8625			
Impôts sur les bénéfices	-3378			
Bénéfice ou perte	10670			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31535			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9152			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54173	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			12567	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8625	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8333	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-292	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31535	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9152	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel