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BILAN S.A.R.L. D'EXPLOITATION DE LA MAISON MAGNIN 2017 Siren 421745142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	30000		30000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21614	9439	12175	
Immobilisations financières	2559		2559	
Total Actif Immobilisé	54173	9439	44734	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7606		7606	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	697		697	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3534		3534	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1034		1034	
Caisse				
Charges constatées d’avance	751		751	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13622		13622	
Total général Actif	67795			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3284	
Résultat de l’exercice			4422	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9523	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5023	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		29048		
Autres dettes			43569	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48833	
Total général Passif			58356	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			11500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	133005			
Production stockée	2921			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	528			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136455			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1015			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24358			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1072			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39170			
(dont taxe professionnelle)	1064			
Impôts, taxes et versements assimilés	1468			
Rémunérations du personnel 	54188			
Charges sociales	13325			
Dotations aux amortissements	7221			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16			
Total des charges d’exploitation	141832			
Résultat d’exploitation	-5378			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11500			
Charges financières	1166			
Charges exceptionnelles	3924			
Impôts sur les bénéfices	-3389			
Bénéfice ou perte	4422			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29242			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8144			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			120	
Total Immobilisations (Valeur brute)			70385	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			16212	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3925	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			11500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7576	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29242	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8144	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel