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BILAN ROVIRA FRERES SARL 2016 Siren 421763699				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	56172		56172	56172
Immobilisations incorporelles – Autres	2063	2063		1082
Immobilisations corporelles	163577	149795	13782	19437
Immobilisations financières	2050		2050	2050
Total Actif Immobilisé	223862	151858	72004	78741
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	115042		115042	56405
Créances – Autres	978		978	2320
Valeurs mobilières de placement	11271		11271	11271
Disponibilités	64362		64362	75857
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	191653		191653	145852
Total général Actif	415515			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			22867	22867
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2287	2287
Réserves réglementées				
Autres réserves			62497	51526
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19593	11970
Provisions réglementées			1811	2615
Total des capitaux propres - Total I			109055	91266
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			980	3286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			678	
Fournisseurs et comptes rattachés			41433	28627
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8162		
Autres dettes			62886	55900
Produits constatés d’avance			48625	45515
Total des dettes			154602	133328
Total général Passif			263657	224594
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	279664		256067	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16		17	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	279680		256083	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	49706		43318	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40426		23772	
(dont taxe professionnelle)	1164			
Impôts, taxes et versements assimilés	8463		8238	
Rémunérations du personnel 	102561		107419	
Charges sociales	53246		54860	
Dotations aux amortissements	6738		7269	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			541	
Total des charges d’exploitation	261140		245417	
Résultat d’exploitation	18540		10666	
Produits financiers	314		355	
Produits exceptionnels	805		1021	
Charges financières	65		71	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19593		11970	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56622			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17271			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			223862	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56622	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17271	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel