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BILAN PAPREC GRAND ILE DE FRANCE 2021 Siren 421716465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	617629	617629		
Fonds commercial	42325509	510647	41814863	36798064
Autres immobilisations incorporelles	3827872	3432746	395126	478053
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	639811		639811	639811
Constructions	12849747	9203740	3646007	4078111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62956808	47350413	15606395	10610815
Autres immobilisations corporelles	37721977	22570531	15151446	10403638
Immobilisations en cours	5948771		5948771	3011078
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2901861	102879	2798982	2478392
Créances rattachées à des participations	92421	92421		
Autres titres immobilisés				
Prêts	93087		93087	77550
Autres immobilisations financières	3052146	25651	3026495	2927994
TOTAL (I)	173027639	83906657	89120982	71503505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1101970		1101970	675671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1579692		1579692	1248325
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3169090		3169090	1887763
Clients et comptes rattachés	63217421	4314333	58903088	45382647
Autres créances	9297767	321830	8975937	8983029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17973889		17973889	11995106
Charges constatées d’avance	385932		385932	1631043
TOTAL (II)	96725761	4636163	92089599	71803583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	269753400	88542819	181210581	143307088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20167170		20167170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138898		138898	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	302137		302137	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12245		12245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3880093		-4186492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10353007		306398	
Subventions d’investissement			105000	
Provisions réglementées	5672586		6389407	
TOTAL (I)	32765949		23234763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1123222		862427	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1123222		862427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2247756		1171230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87179256		69745509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38151827		26162217	
Dettes fiscales et sociales	15195219		14173983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1487816		2015157	
Autres dettes	3059536		5941802	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147321410		119209898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	181210581		143307088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	56141619		56141619	30283841
Production vendue services	162857754		162857754	130581245
Chiffres d’affaires nets	218999373		218999373	160865086
				
Production stockée			331367	-667715
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1771427	683067
Autres produits			12938	443753
Total des produits d’exploitation (I)			221115105	161324191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-67500	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29711638	13655513
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-421179	-198211
Autres achats et charges externes			145078933	116959458
Impôts, taxes et versements assimilés			2216625	1956696
Salaires et traitements			18377169	14692729
Charges sociales			7013142	5646975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6074163	5278261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			607182	1560639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			338615	364623
Autres charges			3145	141470
Total des charges d’exploitation (II) 			208931931	160058153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12183175	1266038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			344400	83148
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25423	20806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			369823	103954
Dotations financières sur amortissements et provisions			326961	
Intérêts et charges assimilées			498434	455849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			498434	782810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128611	-678857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12054564	587181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5094		3500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	191146		160000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1120426		1062869	
Total des produits exceptionnels (VII)	1316666		1226369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120387		861491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50859		101894	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	401592		550237	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	572838		1513622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	743828		-287253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	747324			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1698061		-6470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	222801595		162654513	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212448588		162348115	
BENEFICE OU PERTE	10353007		306398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41616211		5154799
Total Immobilisations corporelles		96431985		23743100
Total Immobilisations financières		5704888		580600
Total Général		143753084		29478499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46771010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57972	120117113
Prêts et immobilisations financières			95973	
Total Immobilisations financières			145973	6139515
Total Général			203945	173027639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3829449	220927		4050375
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67688533	11493263	57113	79124684
AMORTISSEMENTS Total Général	71517982	11714190	57113	83175059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5672586
Total Provisions réglementées	6389407	401592	1120426	5672586
Provisions pour litiges				973222
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	862427	338615	160820	1123222
sur immobilisations – incorporelles	510647			510647
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				102879
sur immobilisations –autres immobilisations financières	118072			118072
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4265280	607182	1090342	4314333
Autres provisions pour dépréciation	321830			321830
Total Provisions pour dépréciation	5318708	607182	1090342	5367760
TOTAL GENERAL	12570543	1347389	2371588	12163568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		945797	1251162	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		401592	1120426	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	92421		92421	
Prêts	93087	93087		
Autres immobilisations financières	3052146		3052146	
Clients douteux ou litigieux	4069594		4069593	
Autres créances clients	59147827	59147827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30209	30209		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	92878	92878		
Impôts sur les bénéfices	16596	16596		
T. V. A.	4579453	4579453		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	694924	694924		
Groupe et associés	2973970	223169	2750801	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	909736	909736		
Charges constatées d’avance	385932	385932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	76138774	66173813	9964961	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1454558	1454558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	793198	793198		
Emprunts et dettes financières divers	87179256	87179256		
Fournisseurs et comptes rattachés	38151827	36949474	1202353	
Personnel et comptes rattachés	4220998	4220998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3629700	3629700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6890828	6890828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	453693	453693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1487816	1487816		
Groupe et associés	1391	1391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3058144	3058144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147321410	146119057	1202353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	567			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	567