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BILAN PAPREC GRAND ILE DE FRANCE 2018 Siren 421716465				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	573097	573097		294
Fonds commercial	19499107	396369	19102738	19102738
Autres immobilisations incorporelles	3771267	2884463	886803	869296
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7228330	4265490	2962840	3264820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32852978	25950624	6902354	7311303
Autres immobilisations corporelles	19011056	11800733	7210323	7558672
Immobilisations en cours	1331959		1331959	594488
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4828799	3879	4824920	4824920
Créances rattachées à des participations	92421	92421		
Autres titres immobilisés				
Prêts	45815		45815	44995
Autres immobilisations financières	2614275		2614275	2559479
TOTAL (I)	91849104	45967076	45882027	46131006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	282600		282600	227070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2050973		2050973	1365012
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2425951		2425951	829227
Clients et comptes rattachés	29080078	1885190	27194889	24260758
Autres créances	7596881	93869	7503011	7272742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1713105		1713105	4602714
Charges constatées d’avance	425380		425380	273736
TOTAL (II)	43574968	1979059	41595909	38831259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135424072	47946135	87477937	84962265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20167170		20167170	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	138898		138898	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	302137		302137	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12245		12245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4761340		-5249880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	261046		488540	
Subventions d’investissement	560000		560000	
Provisions réglementées	4412311		4634993	
TOTAL (I)	21092466		21054103	
Produit des émissions de titres participatifs			30262	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			30262	
Provisions pour risques	480610		1541989	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	480610		1541989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900261		447583	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29681181		31752837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24911909		21690072	
Dettes fiscales et sociales	6990558		6253540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303766		518806	
Autres dettes	3117185		1673073	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65904861		62335912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87477937		84962265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34657135		34657135	41069545
Production vendue services	79702784	84077	79786862	68650044
Chiffres d’affaires nets	114359919	84077	114443996	109719589
				
Production stockée			685961	253637
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1373363	512457
Autres produits			95650	18192
Total des produits d’exploitation (I)			116598970	110503875
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18416624	22120803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55530	-53681
Autres achats et charges externes			79220193	70509417
Impôts, taxes et versements assimilés			1290373	1343637
Salaires et traitements			9135984	8629605
Charges sociales			3616458	3314600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3705676	3878922
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			581540	124573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	168010
Autres charges			32164	55517
Total des charges d’exploitation (II) 			115978481	110091404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			620489	412471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			346860	413280
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			14159	13212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			361019	426492
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			321918	387818
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321918	387818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39101	38674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			659590	451145
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7152			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82222		161824	
Reprises sur provisions et transferts de charges	838637		787227	
Total des produits exceptionnels (VII)	928010		949051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	358465		165066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	327963		21824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	709824		725276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1396252		912166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-468241		36885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69697		-510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	117887999		111879417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	117626954		111390878	
BENEFICE OU PERTE	261046		488540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23538871		304600
Total Immobilisations corporelles		57473731		3616429
Total Immobilisations financières		7525694		133946
Total Général		88538296		4054975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23843471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			665837	60424323
Prêts et immobilisations financières			78330	
Total Immobilisations financières			78330	7581310
Total Général			744167	91849104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel