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BILAN NICONOS 2016 Siren 421775305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9745136		9745136	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	464968		464968	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10210104		10210104	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8970		8970	
Autres créances	84398		84398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5368		5368	
Disponibilités	1171897		1171897	
Charges constatées d’avance	4428		4428	
TOTAL (II)	1275062		1275062	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11485165		11485165	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4767504			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25607			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	317507			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118541			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5129			
TOTAL (I)	5234287			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4084448			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17548			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17131			
Dettes fiscales et sociales	18189			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	709053			
Autres dettes	1404510			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6250879			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11485165			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2686135			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	91642		91642	
Chiffres d’affaires nets	91642		91642	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			91642	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38822	
Impôts, taxes et versements assimilés			619	
Salaires et traitements			65161	
Charges sociales			13749	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			118352	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26710	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85130	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124891	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21817	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21817	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103074	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76365	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140746			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72368			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5129			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77722			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63024			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20848			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357279			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	238738			
BENEFICE OU PERTE	118541			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9719			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13749			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2269832		8012640
Total Général		2269832		8012640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			72368	10210104
Total Général			72368	10210104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				512
Total Provisions réglementées		5129		5129
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5129		5129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5129		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8970			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80454			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97797	97797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4084448	519704	2253137	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17131	17131		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3025	3025		
Impôts sur les bénéfices	11273	11273		
T.V.A.	3649	3649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	242	242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	709053	709053		
Groupe et associés	17548	17548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1404510	1404510		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6250879	2686135	2253137	1311607
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4180000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99775			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	42987			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13496			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25327			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	38822			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	619			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	619			
Montant de la TVA. collectée	16833			
Total TVA. déductible sur biens et services	751			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2