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BILAN LO.RI.ES. 2016 Siren 421742982
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 256069 87493 168576
Installations techniques, matériel et outillage industriels 9250 8610 641
Autres immobilisations corporelles 135728 23659 112069
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 300 300
TOTAL (I) 401348 119762 281585
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 7040 7040
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5308 5308
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 143382 6303 137079
Autres créances 6722 6722
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 60217 60217
Charges constatées d’avance 6585 6585
TOTAL (II) 229253 6303 222950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 630601 126065 504536
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 147078
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 78004
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 280082
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 75832
Emprunts et dettes financières divers (4) 20224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 60666
Dettes fiscales et sociales 52671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10815
Produits constatés d’avance (2) 4246
TOTAL (IV) 224454
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 504536
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 184757
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 51
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 32738 32738
Production vendue biens
Production vendue services 1111367 1111367
Chiffres d’affaires nets 1144105 1144105
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9040
Autres produits 67
Total des produits d’exploitation (I) 1156534
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 583713
Variation de stock (marchandises) 2752
Achats de matières premières et autres approvisionnements 913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1424
Autres achats et charges externes 173167
Impôts, taxes et versements assimilés 20610
Salaires et traitements 171530
Charges sociales 72281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26422
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 98
Total des charges d’exploitation (II) 1054855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 101679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 168
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 168
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4313
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 97534
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 27000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 27000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 465
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 17756
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18221
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8779
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 28309
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1183702
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1105698
BENEFICE OU PERTE 78004
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 10118
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4416
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 25676
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2422 4794 913 6303
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2422 4794 913 6303
TOTAL GENERAL 2422 4794 913 6303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 156988 156688 300
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 75832 36135 39697
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 20224 20224
Fournisseurs et comptes rattachés 60666 60666
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 52671 52671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10815 10815
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4246 4246
TOTAL – ETAT DES DETTES 224454 184757 39697
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 6