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BILAN HOTEL DES ROCHES 2020 Siren 421755802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4800	924	3876	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10857	10572	285	1388
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1409060	1023396	385664	456744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194990	163787	31203	33940
Autres immobilisations corporelles	231854	156465	75389	59060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	108110		108110	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1617		1617	1483
TOTAL (I)	1961288	1355145	606143	552615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14821		14821	18023
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	54459		54459	6903
Clients et comptes rattachés	28198		28198	67482
Autres créances	171742		171742	131102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	89127		89127	
Disponibilités	183742		183742	85548
Charges constatées d’avance	637		637	
TOTAL (II)	542725		542725	309058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2504013	1355145	1148868	861673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			142519	
Report à nouveau	-161900		-273048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46740		-31371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-106775		-153515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	235427		235427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12706		22322	
Dettes fiscales et sociales	45671		33890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440			
Autres dettes	720399		723549	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1255643		1015188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1148868		861673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107998		148962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10856		4800
Total Immobilisations corporelles		1825280		146293
Total Immobilisations financières		1483		133
Total Général		1837620		151226
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27559	1944014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1616
Total Général			27559	1961287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9468	2027		11496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1275536	95671	27559	1343648
AMORTISSEMENTS Total Général	1285005	97698	27559	1355144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1616		1616	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28197	28197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1189	1189		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13333	13333		
T. V. A.	125680	125680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25626	25626		
Groupe et associés	1472	1472		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4439	4439		
Charges constatées d’avance	637	637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202193	200576	1616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240000	48000	192000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12706	12706		
Personnel et comptes rattachés	24308	24308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10181	10181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	394	394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10786	10786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1440	1440		
Groupe et associés	235426	180	235246	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720399		720399	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1255643	107997	1147645	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	96051			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56549			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	181			
Autres comptes	119031			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	271813			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26000			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26000			
Montant de la TVA. collectée	48540			
Total TVA. déductible sur biens et services	45085			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel