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BILAN CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION 2021 Siren 421789389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2608816	35355	2573461	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles	2620	2620		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	642052	525860	116192	
Autres immobilisations corporelles	356303	220548	135755	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112217		112217	
TOTAL (I)	3729630	784383	2945247	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1036895		1036895	
En cours de production de biens	30357		30357	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58977		58977	
Marchandises	98627		98627	
Avances et acomptes versés sur commandes	265		265	
Clients et comptes rattachés	1488284	72806	1415478	
Autres créances	832811		832811	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10009		10009	
Charges constatées d’avance	16950		16950	
TOTAL (II)	3573175	72806	3500368	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7302805	857189	6445616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60538			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	663168			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-276712			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	996994			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2512407			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	249634			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2275196			
Dettes fiscales et sociales	307848			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103335			
Produits constatés d’avance (2)	202			
TOTAL (IV)	5448621			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6445616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3770169			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	715938			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1623138		1623138	
Production vendue biens	5366178		5366178	
Production vendue services	426540		426540	
Chiffres d’affaires nets	7415856		7415856	
				
Production stockée			-139307	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75331	
Autres produits			713	
Total des produits d’exploitation (I)			7352594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1619076	
Variation de stock (marchandises)			-58969	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2590110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-422994	
Autres achats et charges externes			2271754	
Impôts, taxes et versements assimilés			73023	
Salaires et traitements			1051051	
Charges sociales			329830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9141	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1598	
Total des charges d’exploitation (II) 			7527833	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175239	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5377	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84351	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			84351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78974	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-254213	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1383			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13482			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37012			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	351			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37363			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22498			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7372836			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7649547			
BENEFICE OU PERTE	-276712			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82492			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75331			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2619059		
Total Immobilisations corporelles		947155		54912
Total Immobilisations financières		132217		30000
Total Général		3698430		84912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2619059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3713	998355
Prêts et immobilisations financières			50000	
Total Immobilisations financières			50000	112217
Total Général			53713	3729630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35259	2716		37975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688271	61498	3362	746408
AMORTISSEMENTS Total Général	723530	64214	3362	784383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		3115	3115	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63666	9141		72806
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63666	9141		72806
TOTAL GENERAL	63666	12256	3115	72806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9141		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	112217		112217	
Clients douteux ou litigieux	365734	365734		
Autres créances clients	1122550	1122550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	243	243		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66820	66820		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1366	1366		
Divers				
Groupe et associés	517085	517085		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247298	247298		
Charges constatées d’avance	16950	16950		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2450262	2338045	112217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	723892	723892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1788515	359696	1428819	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2275196	2275196		
Personnel et comptes rattachés	68800	68800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129598	129598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108424	108424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1026	1026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103335	103335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	202	202		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5198987	3770169	1428819	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	105523			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	810093			
Location, charges locatives et de copropriété	357839			
Personnel extérieur à l’entreprise	17962			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58066			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1027793			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2271754			
Taxe professionnelle	41694			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31329			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73023			
Montant de la TVA. collectée	1717370			
Total TVA. déductible sur biens et services	1605815			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	36