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BILAN CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION 2020 Siren 421789389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2608816	33133	2575683	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles	2620	2126	494	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	641478	492754	148724	
Autres immobilisations corporelles	305677	195517	110160	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132217		132217	
TOTAL (I)	3698430	723530	2974900	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	613901		613901	
En cours de production de biens	16388		16388	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	212252		212252	
Marchandises	39658		39658	
Avances et acomptes versés sur commandes	669		669	
Clients et comptes rattachés	1542323	63666	1478657	
Autres créances	1129394		1129394	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4908		4908	
Charges constatées d’avance	12514		12514	
TOTAL (II)	3572007	63666	3508341	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7270437	787196	6483241	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60538			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	657066			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6101			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1273706			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2719634			
Emprunts et dettes financières divers (4)	456			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	85776			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1896765			
Dettes fiscales et sociales	486465			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5209535			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6483241			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3335630			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	754480			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1406307		1406307	
Production vendue biens	4281235		4281235	
Production vendue services	258694		258694	
Chiffres d’affaires nets	5946236		5946236	
				
Production stockée			-28463	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38797	
Autres produits			1892	
Total des produits d’exploitation (I)			5958462	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1166576	
Variation de stock (marchandises)			-34200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1754998	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			105737	
Autres achats et charges externes			1305103	
Impôts, taxes et versements assimilés			92065	
Salaires et traitements			1091240	
Charges sociales			318324	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10203	
Total des charges d’exploitation (II) 			5878877	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2336	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2336	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79744	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79744	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77408	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2178	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102690			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93676			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93676			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5090			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6063488			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6057386			
BENEFICE OU PERTE	6101			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56496			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36030			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2616759		2300
Total Immobilisations corporelles		884567		161294
Total Immobilisations financières		82217		50000
Total Général		3583542		213594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2619059
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98706	947155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132217
Total Général			98706	3698430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32806	2453		35259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	626923	66378	5030	688271
AMORTISSEMENTS Total Général	659729	68831	5030	723530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66433		2767	63666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66433		2767	63666
TOTAL GENERAL	66433		2767	63666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2767	
                                             - Financières		1		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	132217		132217	
Clients douteux ou litigieux	365734	365734		
Autres créances clients	1176589	1176589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92582	92582		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3055	3055		
Divers				
Groupe et associés	446213	446213		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	586743	586743		
Charges constatées d’avance	12514	12514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2816448	2684231	132217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	760420	760420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1959214	171085	1590629	197500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1896765	1896765		
Personnel et comptes rattachés	89143	89143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161218	161218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234008	234008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2096	2096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	456	456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20440	20440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5123759	3335630	1590629	197500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel