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BILAN CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION 2019 Siren 421789389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2606516	31752	2574764	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles	2620	1054	1566	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	588994	457563	131431	
Autres immobilisations corporelles	295573	169360	126213	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82217		82217	
TOTAL (I)	3583542	659729	2923813	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	719637		719637	
En cours de production de biens	5951		5951	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	251152		251152	
Marchandises	5458		5458	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1904169	66433	1837737	
Autres créances	417186		417186	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12651		12651	
Charges constatées d’avance	14817		14817	
TOTAL (II)	3331022	66433	3264589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6914564	726162	6188403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60538			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	564911			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92155			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1267604			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1742968			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43692			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67158			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2570990			
Dettes fiscales et sociales	433129			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62861			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4920798			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6188403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3752808			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	542066			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2432332		2432332	
Production vendue biens	5357500		5357500	
Production vendue services	192673		192673	
Chiffres d’affaires nets	7982505		7982505	
				
Production stockée			140069	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38159	
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			8160757	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1987563	
Variation de stock (marchandises)			-4751	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2650661	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			101247	
Autres achats et charges externes			1514631	
Impôts, taxes et versements assimilés			94022	
Salaires et traitements			1254564	
Charges sociales			367489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100935	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63666	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97133	
Total des charges d’exploitation (II) 			8227159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66402	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71169	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71169	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6388			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	502916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	509304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225511			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	254832			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254472			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24746			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8670062			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8577906			
BENEFICE OU PERTE	92155			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103492			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24610			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2614139		2620
Total Immobilisations corporelles		1194116		99021
Total Immobilisations financières		57217		25000
Total Général		3865471		126641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2616759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			408570	884567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				82217
Total Général			408570	3583542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30685	2121		32806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	710371	98814	182262	626923
AMORTISSEMENTS Total Général	741056	100935	182262	659729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16316	63666	13549	66433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16316	63666	13549	66433
TOTAL GENERAL	16316	63666	13549	66433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63666	13549	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82217		82217	
Clients douteux ou litigieux	366343	366343		
Autres créances clients	1537826	1537826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	165618	165618		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11645	11645		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239923	239923		
Charges constatées d’avance	14817	14817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2418389	2336172	82217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	542066	542066		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1200902	100070	1100832	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2570990	2570990		
Personnel et comptes rattachés	84412	84412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84273	84273		
Impôts sur les bénéfices	21746	21746		
T.V.A.	241552	241552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1145	1145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43692	43692		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62861	62861		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4853640	3752808	1100832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	529740			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel