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BILAN CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION 2018 Siren 421789389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2606516	30685	2575831	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	980099	567557	412542	
Autres immobilisations corporelles	213219	142814	70405	
Immobilisations en cours	797		797	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57217		57217	
TOTAL (I)	3865471	741056	3124415	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	820885		820885	
En cours de production de biens	3828		3828	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	113206		113206	
Marchandises	707		707	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	846363	16316	830047	
Autres créances	522440		522440	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256		256	
Charges constatées d’avance	12908		12908	
TOTAL (II)	2320594	16316	2304278	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6186065	757372	5428693	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60538			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles	512404			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52507			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1175449			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1545978			
Emprunts et dettes financières divers (4)	106296			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102835			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2051130			
Dettes fiscales et sociales	361782			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85221			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4253243			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5428693			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3477593			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	798675			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161326		161326	
Production vendue biens	8360810		8360810	
Production vendue services	102580		102580	
Chiffres d’affaires nets	8624715		8624715	
				
Production stockée			113713	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91607	
Autres produits			865	
Total des produits d’exploitation (I)			8830901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138199	
Variation de stock (marchandises)			-707	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4280563	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54275	
Autres achats et charges externes			1867548	
Impôts, taxes et versements assimilés			115915	
Salaires et traitements			1758400	
Charges sociales			518783	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4182	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42126	
Total des charges d’exploitation (II) 			8821685	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2553	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2553	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83841	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83841	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81288	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72072	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	124583			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7389			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3403			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3403			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	128568			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3989			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8965426			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8912919			
BENEFICE OU PERTE	52507			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128633			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84413			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2610939		3200
Total Immobilisations corporelles		1193223		54515
Total Immobilisations financières		32917		24300
Total Général		3837079		82015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2614139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53623	1194116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57217
Total Général			53623	3865471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20484	1201		30685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	566535	149751	5915	710371
AMORTISSEMENTS Total Général	390018	150953	5915	741056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19328	4182	7195	16316
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19328	4182	7195	16316
TOTAL GENERAL	19328	4182	7195	16316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4182	7195	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57217		57217	
Clients douteux ou litigieux	57837	57837		
Autres créances clients	788526	788526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	240	240		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	146742	146742		
T. V. A.	114954	114954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	260505	260505		
Charges constatées d’avance	12908	12908		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1438928	1381711	57217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	798675	798675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	747303	74488	672815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2051130	2051130		
Personnel et comptes rattachés	84659	84659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124188	124188		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130507	130507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22428	22428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106296	106296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85221	85221		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4150408	3477593	672815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	583640			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103224			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel