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BILAN CONCEPT ALUMINIUM PRODUCTION 2017 Siren 421789389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2603316	29484	2573832	
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	984066	454399	529666	
Autres immobilisations corporelles	164794	112136	52658	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	44364		44364	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32917		32917	
TOTAL (I)	3837079	596019	3241060	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	766609		766609	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3322		3322	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	632		632	
Clients et comptes rattachés	962331	19328	943003	
Autres créances	597329		597329	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	865		865	
Charges constatées d’avance	28986		28986	
TOTAL (II)	2360073	19328	2340745	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6197152	615347	5581805	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60538			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles	337440			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184964			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1122942			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	935688			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36456			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	214446			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2040303			
Dettes fiscales et sociales	537982			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	693989			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4458862			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5581805			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4047415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	667641			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41042		41042	
Production vendue biens	6485213		6485213	
Production vendue services	37545		37545	
Chiffres d’affaires nets	6563800		6563800	
				
Production stockée			-7443	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87766	
Autres produits			111	
Total des produits d’exploitation (I)			6644233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3571643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72217	
Autres achats et charges externes			944645	
Impôts, taxes et versements assimilés			143607	
Salaires et traitements			1250116	
Charges sociales			358116	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19256	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64906	
Total des charges d’exploitation (II) 			6387901	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256333	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3406	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35988	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35988	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32582	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223751	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19468			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19468			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7382			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46169			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6674490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6489526			
BENEFICE OU PERTE	184964			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85338			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	500			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36555		2574384
Total Immobilisations corporelles		1205636		67213
Total Immobilisations financières		33517		
Total Général		1275708		2641597
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2610939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79625	1193224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		600		32917
Total Général		600	79625	3837080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21076	8408		29484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530869	99422	63757	566535
AMORTISSEMENTS Total Général	551945	107830	63757	596019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52620	19256	52547	19328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52620	19256	52547	19328
TOTAL GENERAL	52620	19256	52547	19328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19256	52547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32917			
Clients douteux ou litigieux	23165			
Autres créances clients	939166			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180476			
Autres impôts, taxes versements assimilés	48499			
Divers				
Groupe et associés	120139			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248215			
Charges constatées d’avance	28986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1621562	1588646	32917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	667641	667641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	268047	71045	197002	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2040303	2040303		
Personnel et comptes rattachés	130905	130905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134865	134865		
Impôts sur les bénéfices	5421	5421		
T.V.A.	214337	214337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52453	52453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36456	36456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	693989	693989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4244417	4047415	197002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel