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BILAN CINEMA CULTURE LOISIRS DE LA PRESQU ILE 2017 Siren 421797663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	108610	108610		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5227	5227		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2929787	1531740	1398047	1584318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1502536	1083437	419099	536467
Autres immobilisations corporelles	271997	238730	33267	50915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	4818723	2967744	1850979	2172266
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services			1	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8278		8278	5950
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25045		25045	24155
Autres créances	2624703		2624703	2633233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13046		13046	5713
Charges constatées d’avance	18714		18714	18760
TOTAL (II)	2689785		2689785	2687812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7508508	2967744	4540764	4860078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-945978		-956010	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111755		10033	
Subventions d’investissement	184714		215378	
Provisions réglementées	1270027		1491739	
TOTAL (I)	628141		768762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872984		1076857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2749844		2709209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116294		136811	
Dettes fiscales et sociales	53620		44064	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5888		5888	
Autres dettes	110735		91489	
Produits constatés d’avance (2)	3259			
TOTAL (IV)	3912624		4064317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4540764		4860078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3176291		3223840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30821		37797	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		108610		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5227		
Total Immobilisations corporelles		4702511		2789
Total Immobilisations financières		566		
Total Général		4816914		2789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				108610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			980	4704320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				566
Total Général			980	4818723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		108610		
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		5227		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324076			
AMORTISSEMENTS Total Général	324076			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1270027
Total Provisions réglementées	1491739		221712	1270027
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27000		27000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	850		850	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	850		850	
TOTAL GENERAL	1519589		249562	1270027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			27850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			221712	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	315			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13634			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2597245			
Groupe et associés	12079			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1430			
Charges constatées d’avance	18714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2669012	2668462	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32508	32508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	840476	104143	287447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116294	116294		
Personnel et comptes rattachés	24795	24795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18921	18921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5449	5449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4454	4454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5888	5888		
Groupe et associés	2749844	2749844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110735	110735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3259	3259		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3912624	3176291	287447	448886
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel