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BILAN CINEMA CULTURE LOISIRS DE LA PRESQU ILE 2016 Siren 421797663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	108610	108610		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5227	5227		1553
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2929787	1345469	1584318	1770589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1499747	963280	536467	647679
Autres immobilisations corporelles	272977	222062	50915	73575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	4816914	2644648	2172266	2493962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5950		5950	6844
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25006	850	24155	30176
Autres créances	2633233		2633233	2638995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5713		5713	13135
Charges constatées d’avance	18760		18760	15503
TOTAL (II)	2688662	850	2687812	2704653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7505576	2645498	4860078	5198615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-956010		-882337	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10033		-73673	
Subventions d’investissement	215378		246954	
Provisions réglementées	1491739		1716020	
TOTAL (I)	768762		1014586	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000		27000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000		27000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1039060		1232227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2709209		2579226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136811		157227	
Dettes fiscales et sociales	44064		58347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5888		5888	
Autres dettes	91489		87651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4064317		4157029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4860078		5198615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192650		192650	168689
Production vendue biens				
Production vendue services	1142141		1142141	1029955
Chiffres d’affaires nets	1334790		1334790	1198644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31779	44598
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2996	3026
Autres produits			26	121
Total des produits d’exploitation (I)			1369590	1246389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68560	64299
Variation de stock (marchandises)			894	-393
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			808007	760059
Impôts, taxes et versements assimilés			29184	27477
Salaires et traitements			194770	198714
Charges sociales			53473	76200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336123	335983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			850	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21020	19497
Total des charges d’exploitation (II) 			1512880	1481836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-143290	-235447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109196	117603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109196	117603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-109195	-117603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-252485	-353050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8126		42231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31576		33202	
Reprises sur provisions et transferts de charges	224281		234916	
Total des produits exceptionnels (VII)	263983		310348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1465		859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1465		30972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	262518		279377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1633573		1556738	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1623541		1630411	
BENEFICE OU PERTE	10033		-73673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		108610		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5227		
Total Immobilisations corporelles		4688084		14427
Total Immobilisations financières		566		
Total Général		4802487		14427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				108610
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4702511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				566
Total Général				4816914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	108610			108610
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3675	1553		5227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2196241	334570		2530811
AMORTISSEMENTS Total Général	2308525	336123		2644648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1716020		224281	1491739
Provisions pour litiges				27000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27000			27000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		850		850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		850		850
TOTAL GENERAL	1743020	850	224281	1519589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24112			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24452			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2596066			
Groupe et associés	11195			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1521			
Charges constatées d’avance	18760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2677549	2676999	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39785	39785		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1037072	196595	265590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136811	136811		
Personnel et comptes rattachés	17599	17599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14376	14376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4439	4439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7650	7650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5888	5888		
Groupe et associés	2709209	2709209		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91489	91489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4064317	3223840	265590	574887
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	192871			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel