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BILAN CHARTRES SERVICE AUTO 2017 Siren 421709577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	288717	211085	77632	99367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7280		7280	4894
TOTAL (I)	295997	211085	84912	104261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	134367		134367	185757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	511557		511557	416667
Autres créances	133258		133258	108090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2592		2592	16300
Charges constatées d’avance	24005		24005	20938
TOTAL (II)	805780		805780	747751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1101777	211085	890692	852012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83992		32725	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15571		51266	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	215063		199492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115179		179989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61217		7601	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117875		149346	
Dettes fiscales et sociales	356834		302027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24525		8057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	675629		652520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	890692		852012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	675629		611281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79440		83461	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	181774	1500	183274	148351
Production vendue biens				
Production vendue services	925158		925158	970803
Chiffres d’affaires nets	1106932	1500	1108432	1119154
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1108432	1119154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			118970	195667
Variation de stock (marchandises)			51389	-29535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			625655	576259
Impôts, taxes et versements assimilés			9008	5976
Salaires et traitements			163400	165155
Charges sociales			52895	49941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52229	66154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5000	
Total des charges d’exploitation (II) 			1078546	1029618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29886	89535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15643	20860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15643	20860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15643	-20860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14243	68676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16355		18527	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18958		11833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35313		30360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18869		2011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10485		41662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29354		43673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5960		-13313	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4632		4096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1143745		1149514	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1128175		1098247	
BENEFICE OU PERTE	15571		51266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		281425		40978
Total Immobilisations financières		4894		3280
Total Général		286319		44258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33686	288717
Prêts et immobilisations financières			894	
Total Immobilisations financières			894	7280
Total Général			34580	295997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182058	52229	23202	211085
AMORTISSEMENTS Total Général	182058	52229	23202	211085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7280	7280		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	511557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6171			
T. V. A.	104132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22955			
Charges constatées d’avance	24005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	676100	676100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79440	79440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35739	35739		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117875	117875		
Personnel et comptes rattachés	24793	24793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23449	23449		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186743	186743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121848	121848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61217	61217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24525	24525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	675629	675629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	271154		145476	
Location, charges locatives et de copropriété	81288		117641	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76124		58594	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197089		254549	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	625655		576259	
Taxe professionnelle	2942		2940	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6066		3036	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9008			
Montant de la TVA. collectée	210405		213327	
Total TVA. déductible sur biens et services	143161		136778	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6