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BILAN CHARTRES SERVICE AUTO 2016 Siren 421709577				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	281425	182058	99367	191267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4894		4894	6382
TOTAL (I)	286319	182058	104261	197649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	185757		185757	156222
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	416667		416667	383537
Autres créances	108090		108090	78457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16300		16300	41217
Charges constatées d’avance	20938		20938	7641
TOTAL (II)	747751		747751	667073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1034070	182058	852012	864722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32725		15084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51266		17641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199492		148225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179989		220626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7601		7210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5500		20540	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149346		244049	
Dettes fiscales et sociales	302027		208795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8057		15277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	652520		716497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	852012		864722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611281		599429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83461		66818	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	148351		148351	412957
Production vendue biens				
Production vendue services	970803		970803	826468
Chiffres d’affaires nets	1119154		1119154	1239425
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1119154	1239425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195667	388661
Variation de stock (marchandises)			-29535	19688
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			576259	529321
Impôts, taxes et versements assimilés			5976	6397
Salaires et traitements			165155	148206
Charges sociales			49941	40028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66154	55756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1029618	1188057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89535	51367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20860	25957
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20860	25957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20860	-25957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68676	25410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18527		5397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30360		5397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2011		13166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	41662			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43673		13166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13313		-7769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4096			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1149514		1244822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1098247		1227180	
BENEFICE OU PERTE	51266		17641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			13442	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		326036		15917
Total Immobilisations financières		6382		
Total Général		332418		15917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60528	281425
Prêts et immobilisations financières			1488	
Total Immobilisations financières			1488	4894
Total Général			62016	286319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134769	66154	18865	182058
AMORTISSEMENTS Total Général	134769	66154	18865	182058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4894	4894		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4258			
T. V. A.	80877			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22955			
Charges constatées d’avance	20938			
TOTAL ETAT DES CREANCES	550589	550589		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83461	83461		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96528	60789	35739	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149346	149346		
Personnel et comptes rattachés	22186	22186		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15850	15850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	252272	252272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11719	11719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7601	7601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8057	8057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	647020	611281	35739	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	145476		140843	
Location, charges locatives et de copropriété	117641		95662	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58594		84518	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254549		208298	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	576259		529321	
Taxe professionnelle	2940		2881	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3036		3516	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5976		6397	
Montant de la TVA. collectée	213327		202231	
Total TVA. déductible sur biens et services	136778		143467	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		6