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BILAN BRASSERIE TRI MARTOLOD 2021 Siren 421739947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11581	4531	7050	
Fonds commercial	15748		15748	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140000		140000	
Constructions	1084466	470495	613970	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1047521	790859	256663	
Autres immobilisations corporelles	395248	157485	237763	
Immobilisations en cours	21148		21148	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	981		981	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3248		3248	
TOTAL (I)	2720141	1423370	1296772	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118648		118648	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	136529		136529	
Marchandises	28975		28975	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154390	2009	152382	
Autres créances	82644		82644	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	543740		543740	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1064925	2009	1062916	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3785066	1425379	2359688	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	121536			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142369			
Réserves statutaires ou contractuelles	291752			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362564			
Subventions d’investissement	7500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	925721			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	921498			
Emprunts et dettes financières divers (4)	211387			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69329			
Dettes fiscales et sociales	109601			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5523			
Autres dettes	64275			
Produits constatés d’avance (2)	52354			
TOTAL (IV)	1433967			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2359688			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1212807			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	204514		204514	
Production vendue biens	1145246	918	1146164	
Production vendue services	20895		20895	
Chiffres d’affaires nets	1370655	918	1371573	
				
Production stockée			-1297	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46343	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11139	
Autres produits			103	
Total des produits d’exploitation (I)			1427861	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92481	
Variation de stock (marchandises)			34	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307567	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16693	
Autres achats et charges externes			359599	
Impôts, taxes et versements assimilés			18999	
Salaires et traitements			218149	
Charges sociales			39664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			857	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1132863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294997	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			32	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13013	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12981	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282016	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28595			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54394			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82990			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2442			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	80547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1510882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1148319			
BENEFICE OU PERTE	362564			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7067			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10521			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	648			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26090		1240
Total Immobilisations corporelles		1183597		1504787
Total Immobilisations financières		519193		
Total Général		1728879		1506027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2688383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			514764	4429
Total Général			514764	2720141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3622	909		4531
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	852038	566801		1418839
AMORTISSEMENTS Total Général	855659	567710		1423370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2626		617	2009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2626		617	2009
TOTAL GENERAL	2626		617	2009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			617	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3248		3248	
Clients douteux ou litigieux	3013	3013		
Autres créances clients	151377	151377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1635	1635		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2485	2485		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78519	78519		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	240282	237034	3248	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	921498	218092	664708	38698
Emprunts et dettes financières divers	173724	173724		
Fournisseurs et comptes rattachés	69329	69329		
Personnel et comptes rattachés	43835	43835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35174	35174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24376	24376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6216	6216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5523	5523		
Groupe et associés	37663	37663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64275	64275		64275
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52354	52354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1433967	730561	664708	38698
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	16431			
Location, charges locatives et de copropriété	100946			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27636			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214585			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	359599			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18999			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18999			
Montant de la TVA. collectée	276743			
Total TVA. déductible sur biens et services	134257			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel