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BILAN BRASSERIE TRI MARTOLOD 2019 Siren 421739947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8341	3081	5260	
Fonds commercial	15748		15748	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	909844	630419	279425	
Autres immobilisations corporelles	202627	125187	77440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	394197		394197	
Créances rattachées à des participations	83288		83288	
Autres titres immobilisés	981		981	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3248		3248	
TOTAL (I)	1618274	758688	859587	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103815		103815	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	125744		125744	
Marchandises	41208		41208	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176082	22290	153792	
Autres créances	79038		79038	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105019		105019	
Charges constatées d’avance	1549		1549	
TOTAL (II)	632455	22290	610165	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2250729	780977	1469752	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	162368			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116257			
Réserves statutaires ou contractuelles	230820			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41797			
Subventions d’investissement	27500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	578742			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24022			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24022			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471886			
Emprunts et dettes financières divers (4)	184371			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66458			
Dettes fiscales et sociales	103513			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12983			
Autres dettes	27777			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	866988			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1469752			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493363			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223945		223945	
Production vendue biens	1204703	809	1205512	
Production vendue services	5320		5320	
Chiffres d’affaires nets	1433968	809	1434777	
				
Production stockée			-2028	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28084	
Autres produits			376	
Total des produits d’exploitation (I)			1461209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110930	
Variation de stock (marchandises)			15550	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			225947	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6745	
Autres achats et charges externes			478462	
Impôts, taxes et versements assimilés			20210	
Salaires et traitements			360478	
Charges sociales			98922	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94309	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22185	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10315	
Total des charges d’exploitation (II) 			1430562	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30647	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8181	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8181	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8160	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22486	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4211			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1065			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19311			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1482341			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1440543			
BENEFICE OU PERTE	41797			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22830		1260
Total Immobilisations corporelles		1071827		44603
Total Immobilisations financières		276069	6923	199222
Total Général		1370726	6923	245085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24090
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3959	1112471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	481714
Total Général			4459	1618274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3081			3081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	664691	94309	3394	755607
AMORTISSEMENTS Total Général	667773	94309	3394	758688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24022
Total Provisions pour risques et charges	24022			24022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6790	22185	6685	22290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6790	22185	6685	22290
TOTAL GENERAL	30812	22185	6685	46312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22185	6685	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	83288		83288	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3248		3248	
Clients douteux ou litigieux	8954	8954		
Autres créances clients	167128	167128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	736	736		
Impôts sur les bénéfices	21780	21780		
T. V. A.	2629	2629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500	500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53393	53393		
Charges constatées d’avance	1549	1549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	343205	256669	86536	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471886	98260	243672	
Emprunts et dettes financières divers	130465	130465		
Fournisseurs et comptes rattachés	66458	66458		
Personnel et comptes rattachés	45639	45639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31353	31353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22977	22977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3543	3543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12983	12983		
Groupe et associés	53906	53906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27777	27777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	866988	493363	243672	129954
Emprunts souscrits en cours d’exercice	308000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	133642			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10820			
Location, charges locatives et de copropriété	129680			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32259			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	305703			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	478462			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20210			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20210			
Montant de la TVA. collectée	274540			
Total TVA. déductible sur biens et services	119084			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel