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BILAN BRASSERIE TRI MARTOLOD 2018 Siren 421739947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7081	3081	4000	
Fonds commercial	15748		15748	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	888740	552192	336548	
Autres immobilisations corporelles	183087	112500	70587	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	196200		196200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	981		981	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2523		2523	
TOTAL (I)	1294361	667773	626588	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	97070		97070	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	127772		127772	
Marchandises	56758		56758	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231014	6790	224224	
Autres créances	169075		169075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88647		88647	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	770337	6790	763547	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2064698	674562	1390136	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	144640			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99190			
Réserves statutaires ou contractuelles	190997			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113781			
Subventions d’investissement	37500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	586108			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24022			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24022			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262952			
Emprunts et dettes financières divers (4)	269379			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83529			
Dettes fiscales et sociales	134726			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9430			
Autres dettes	19990			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	780006			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1390136			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	592054			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	231111		231111	
Production vendue biens	1214692		1214692	
Production vendue services	3810		3810	
Chiffres d’affaires nets	1449613		1449613	
				
Production stockée			24691	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31645	
Autres produits			842	
Total des produits d’exploitation (I)			1506791	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139904	
Variation de stock (marchandises)			8179	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208651	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14972	
Autres achats et charges externes			407617	
Impôts, taxes et versements assimilés			40329	
Salaires et traitements			415897	
Charges sociales			80429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3254	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4396	
Total des charges d’exploitation (II) 			1406853	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99938	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10594	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10594	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10594	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89344	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	430			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3993			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24437			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1535221			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1421440			
BENEFICE OU PERTE	113781			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58106			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16455			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1160			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22830		
Total Immobilisations corporelles		874481		215951
Total Immobilisations financières		30104		169600
Total Général		927415		385551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18602	1071827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199704
Total Général			18602	1294361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3081			3081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600069	83225	18602	664691
AMORTISSEMENTS Total Général	603150	83225	18602	667773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24022
Total Provisions pour risques et charges	38421		14399	24022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4327	3254	791	6790
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4327	3254	791	6790
TOTAL GENERAL	42748	3254	15190	30812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3254	15190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2523		2523	
Clients douteux ou litigieux	14476	14476		
Autres créances clients	216539	216539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24176	24176		
T. V. A.	7856	7856		
Autres impôts, taxes versements assimilés	744	744		
Divers	14764	14764		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120536	120536		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	402613	400089	2523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262952	75000	173917	
Emprunts et dettes financières divers	108544	108544		
Fournisseurs et comptes rattachés	83529	83529		
Personnel et comptes rattachés	68558	68558		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44482	44482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15332	15332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6353	6353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9430	9430		
Groupe et associés	160835	160835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19990	19990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	780006	592054	173917	14035
Emprunts souscrits en cours d’exercice	193438			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65047			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9714			
Location, charges locatives et de copropriété	49892			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30389			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	317623			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	407617			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40329			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	283471			
Total TVA. déductible sur biens et services	129243			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel