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BILAN BRASSERIE TRI MARTOLOD 2017 Siren 421739947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7081	3081	4000	
Fonds commercial	15748		15748	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	704161	487736	216425	
Autres immobilisations corporelles	170320	112332	57988	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26600		26600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	981		981	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2523		2523	
TOTAL (I)	927415	603150	324265	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112042		112042	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	103081		103081	
Marchandises	64937		64937	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184712	4327	180385	
Autres créances	79115		79115	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119087		119087	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	662973	4327	658646	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1590388	607477	982911	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	126416			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	76355			
Réserves statutaires ou contractuelles	137715			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152234			
Subventions d’investissement	22500			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515220			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38421			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38421			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134559			
Emprunts et dettes financières divers (4)	101121			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77647			
Dettes fiscales et sociales	88451			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5834			
Autres dettes	21659			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429271			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	982911			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	352895			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223361		223361	
Production vendue biens	1122928	420	1123348	
Production vendue services	8629		8629	
Chiffres d’affaires nets	1354918	420	1355338	
				
Production stockée			42336	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81734	
Autres produits			311	
Total des produits d’exploitation (I)			1479718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149073	
Variation de stock (marchandises)			-8871	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203343	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19169	
Autres achats et charges externes			521907	
Impôts, taxes et versements assimilés			13213	
Salaires et traitements			335496	
Charges sociales			53786	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			403	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12106	
Total des charges d’exploitation (II) 			1323544	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156174	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7938	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7938	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7938	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148236	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	713			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79466			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80179			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69132			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6021			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3998			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1559898			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1407663			
BENEFICE OU PERTE	152234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	68599			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6192			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1091			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22830		
Total Immobilisations corporelles		778451		112149
Total Immobilisations financières		30104		
Total Général		831384		112149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16122	874481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30104
Total Général			16122	927415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3081			3081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552905	62258	15094	600069
AMORTISSEMENTS Total Général	555986	62258	15094	603150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38421
Total Provisions pour risques et charges	100066	6021	67666	38421
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11800	403	7876	4327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11800	403	7876	4327
TOTAL GENERAL	111866	6424	75542	42748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6424	75542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2523			
Clients douteux ou litigieux	6299			
Autres créances clients	178413			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17769			
T. V. A.	7120			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16763			
Groupe et associés	387			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37075			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	266349	263826	2523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134559	48422	86137	
Emprunts et dettes financières divers	68600	68600		
Fournisseurs et comptes rattachés	77647	77647		
Personnel et comptes rattachés	37109	37109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32889	32889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13051	13051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5402	5402		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5834	5834		
Groupe et associés	32521	32521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21659	21659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429271	343134	86137	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	231479			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5739			
Location, charges locatives et de copropriété	148311			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21636			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	346220			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	521907			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13213			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13213			
Montant de la TVA. collectée	264845			
Total TVA. déductible sur biens et services	133698			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15