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BILAN BRASSERIE TRI MARTOLOD 2016 Siren 421739947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7081	3081	4000	
Fonds commercial	15748		15748	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	630780	453843	176938	
Autres immobilisations corporelles	147670	99063	48608	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26600		26600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	981		981	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2523		2523	
TOTAL (I)	831384	555986	275398	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	92873		92873	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	60745		60745	
Marchandises	56066		56066	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181618	11800	169817	
Autres créances	91801		91801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99543		99543	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	582646	11800	570846	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1414030	567786	846244	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	113566			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54159			
Réserves statutaires ou contractuelles	103140			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113541			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384409			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100066			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100066			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120952			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74174			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69367			
Dettes fiscales et sociales	70559			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5228			
Autres dettes	21490			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	361769			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	846244			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	675			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	211778		211778	
Production vendue biens	1068022	534	1068556	
Production vendue services	7229		7229	
Chiffres d’affaires nets	1287029	534	1287563	
				
Production stockée			-6453	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57438	
Autres produits			1030	
Total des produits d’exploitation (I)			1346177	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			156438	
Variation de stock (marchandises)			-27075	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28900	
Autres achats et charges externes			424440	
Impôts, taxes et versements assimilés			26774	
Salaires et traitements			283119	
Charges sociales			45331	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4931	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19551	
Total des charges d’exploitation (II) 			1149899	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5608	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190671	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6775			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3465			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5301			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45893			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87369			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77130			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1359417			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245876			
BENEFICE OU PERTE	113541			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24342			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11177			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	861			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22830		
Total Immobilisations corporelles		739059		56367
Total Immobilisations financières		19904		13200
Total Général		781793		69567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16975	778451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	30104
Total Général			19975	831384
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3081			3081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512400	55179	14674	552905
AMORTISSEMENTS Total Général	515481	55179	14674	555986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100066
Total Provisions pour risques et charges	88558	45893	34385	100066
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18745	4931	11876	11800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21745	4931	14876	11800
TOTAL GENERAL	110303	50824	49261	111866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4931	46261	
                                             - Financières			3000	
                                            - Exceptionnelles		45893		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2523			
Clients douteux ou litigieux	14065			
Autres créances clients	167553			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	202			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15427			
T. V. A.	10240			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2571			
Divers	12357			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51004			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	275942	273419	2523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	675	675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120276	38822	81454	
Emprunts et dettes financières divers	35653	35653		
Fournisseurs et comptes rattachés	69367	69367		
Personnel et comptes rattachés	628	628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51515	51515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16475	16475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1940	1940		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5228	5228		
Groupe et associés	38521	38521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21490	21490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	361769	280315	81454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	298			
Location, charges locatives et de copropriété	132085			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12390			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279667			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	424440			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26774			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26774			
Montant de la TVA. collectée	243776			
Total TVA. déductible sur biens et services	106042			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel