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BILAN AQUITAINE SANTE 2018 Siren 421788654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	813386	740254	73132	111684
Fonds commercial	2213560		2213560	2213560
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65239	6128	59111	49686
Constructions	4470232	2533508	1936724	1775730
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11479107	9257069	2222038	2086761
Autres immobilisations corporelles	1038978	899226	139753	208393
Immobilisations en cours	12259		12259	3928
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3265942	3264942	1000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	143285		143285	105766
Autres immobilisations financières	933		933	23383
TOTAL (I)	23502921	16701127	6801794	6584889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	748530		748530	590941
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				17668
Avances et acomptes versés sur commandes				45430
Clients et comptes rattachés	1847174	31836	1815338	2104588
Autres créances	9961962	12714	9949248	5265435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328542		328542	359357
Charges constatées d’avance	71757		71757	86372
TOTAL (II)	12957966	44550	12913416	8469792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36460887	16745677	19715210	15054681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4907000		4907000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	490701		490701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165227			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1468605		1411034	
Subventions d’investissement	1		4007	
Provisions réglementées	1085809		1078708	
TOTAL (I)	8117342		7891449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1151585		2570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1123328		1381334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1915936		504180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4087674		2406615	
Dettes fiscales et sociales	2186192		2123935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118154		21370	
Autres dettes	1014999		693229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11597867		7133232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19715210		15054681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				886017
Production vendue biens				
Production vendue services	29164582		29164582	27591608
Chiffres d’affaires nets	29164582		29164582	28477625
				
Production stockée				
Production immobilisée			188810	170956
Subventions d’exploitation			128366	175558
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115320	139006
Autres produits			42135	80363
Total des produits d’exploitation (I)			29639212	29043508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				903119
Variation de stock (marchandises)				-8969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5114044	3912270
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-139921	3891
Autres achats et charges externes			7682195	7815194
Impôts, taxes et versements assimilés			1872345	1397145
Salaires et traitements			8226543	8409604
Charges sociales			3293063	3808158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1090348	1108587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31836	55869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90753	152645
Total des charges d’exploitation (II) 			27261206	27557513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2378006	1485995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			40324	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13158	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27530	12556
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27530	12556
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14372	-12556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2323311	1473439
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6131		821602	
Reprises sur provisions et transferts de charges	229354		300889	
Total des produits exceptionnels (VII)	235485		1122492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130404			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			842880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	247523		367262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377926		1210143	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142442		-87651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	210834		117281	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	501430		-142529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29887854		30165999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28419249		28754965	
BENEFICE OU PERTE	1468605		1411034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3012473		14473
Total Immobilisations corporelles		15876967		1293778
Total Immobilisations financières		3400091		38069
Total Général		22289530		1346321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3026946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104930	17065815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28000	3410160
Total Général			132930	23502921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	687229	53025		740254
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11752469	1037323	93861	12695931
AMORTISSEMENTS Total Général	12439698	1090348	93861	13436185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1085809
Total Provisions réglementées	1078708	236455	229354	1085809
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3264942
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3264942			3264942
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43155	31836	43155	31836
Autres provisions pour dépréciation	12714			12714
Total Provisions pour dépréciation	3320811	31836	43155	3309492
TOTAL GENERAL	4429519	268291	302509	4395301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	143285		143285	
Autres immobilisations financières	933	933		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1847174	1847174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	553	553		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52844	52844		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1	1		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9100115	9100115		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	808449	808449		
Charges constatées d’avance	71757	71757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12025111	11880894	144218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1151585	227435	924150	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1123328	303230	820098	
Fournisseurs et comptes rattachés	4087674	4087674		
Personnel et comptes rattachés	887144	887144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1045334	1045334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77340	77340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176374	176374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118154	118154		
Groupe et associés	566804	566804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2364131	2364131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11597867	9853619	1744248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel