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BILAN AQUITAINE SANTE 2016 Siren 421788654				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	742066	616078	125987	167534
Fonds commercial	2213560		2213560	2213560
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47731	2458	45273	43138
Constructions	3747750	2119803	1627947	1145893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10130459	7903753	2226705	1981588
Autres immobilisations corporelles	894094	723465	170630	47900
Immobilisations en cours				130799
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3270942	3264942	6000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	69487		69487	34476
Autres immobilisations financières	23383		23383	28383
TOTAL (I)	21139471	14630499	6508972	5793271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	590549		590549	630342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12983		12983	33070
Avances et acomptes versés sur commandes				23551
Clients et comptes rattachés	2131822	24737	2107084	1589038
Autres créances	4080752		4080752	4577752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195796		195796	191336
Charges constatées d’avance	82232		82232	354581
TOTAL (II)	7094134	24737	7069396	7399669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28233604	14655236	13578368	13192940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4907000		4907000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	490701		325819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2025514		1910184	
Subventions d’investissement	11754		26412	
Provisions réglementées	985393		978168	
TOTAL (I)	8420362		8147584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65049		38107	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65049		38107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164216		145106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19798		17751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	483204			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1872929		2272637	
Dettes fiscales et sociales	2075237		2413580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232849		88772	
Autres dettes	244724		69404	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5092957		5007250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13578368		13192940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1105492		1105492	1093024
Production vendue biens				
Production vendue services	28232595		28232595	27389362
Chiffres d’affaires nets	29338087		29338087	28482385
				
Production stockée				
Production immobilisée			120012	110100
Subventions d’exploitation			126050	450125
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71708	63962
Autres produits			110613	186418
Total des produits d’exploitation (I)			29766470	29292991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1087683	1115715
Variation de stock (marchandises)			20971	-17454
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3794871	3744885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38910	121904
Autres achats et charges externes			7971475	7420688
Impôts, taxes et versements assimilés			1398870	1704454
Salaires et traitements			8013954	7705686
Charges sociales			3635263	3501580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			992878	893904
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24738	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26942	19880
Autres charges			106007	254911
Total des charges d’exploitation (II) 			27112561	26466153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2653910	2826838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				779
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				779
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14911	496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14911	496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14911	282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2638999	2827120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14658		29594	
Reprises sur provisions et transferts de charges	269336		284953	
Total des produits exceptionnels (VII)	283994		314547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			136709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	305506		282438	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305506		432998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21512		-118452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	284569		425654	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	307403		372830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30050464		29608316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28024950		27698132	
BENEFICE OU PERTE	2025514		1910184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2927563		28062
Total Immobilisations corporelles		13469838		1804250
Total Immobilisations financières		3327801		41011
Total Général		19725202		1873323
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2955625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		130799	323255	14820034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5000		3363812
Total Général		135799	323255	21139471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	546470	69609		616078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10120520	923269	294310	10749479
AMORTISSEMENTS Total Général	10666989	992878	294310	11365557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				985393
Total Provisions réglementées	978168	276561	269336	985393
Provisions pour litiges				65049
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38107	26942		65049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24170	24737	24170	24737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24170	24737	24170	24737
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	69487			
Autres immobilisations financières	23383			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2131822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58640			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	121515			
Groupe et associés	3419896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	480700			
Charges constatées d’avance	82232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6387675	6294806	92870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164216	164216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19798		19798	
Fournisseurs et comptes rattachés	1872929	1872929		
Personnel et comptes rattachés	887154	887154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	782102	782102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37756	37756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	368224	368224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	232849	232849		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	727929	727929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5092957	5073160	19798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel