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BILAN APT ENERGIE 2018 Siren 421722679
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 229 229
Fonds commercial 142735 142735 142735
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 80090 32925 47165 11841
Autres immobilisations corporelles 410898 275346 135552 165186
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 11050 11050 11050
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 645001 308499 336501 330811
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 6766 6766 6403
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 19153 19153 30314
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 253713 253713 196705
Autres créances 29413 29413 18920
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 439922 439922 552639
Charges constatées d’avance 726 726
TOTAL (II) 749693 749693 804981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1394694 308499 1086194 1135793
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 38112 38112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 427247 420844
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 55002 66402
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 524172 529170
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 11130 15870
TOTAL (III) 11130 15870
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 59882 96665
Emprunts et dettes financières divers (4) 7862 7862
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 225181 288183
Dettes fiscales et sociales 56465 70268
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 201503 127775
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 550892 590752
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1086194 1135793
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 528592 530871
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2862876 2862876 2538622
Production vendue biens
Production vendue services 192240 192240 178834
Chiffres d’affaires nets 3055116 3055116 2717455
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20148 22396
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 3075264 2739851
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2387123 2067306
Variation de stock (marchandises) 11161 -2200
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -363 -2156
Autres achats et charges externes 261464 230047
Impôts, taxes et versements assimilés 13834 12977
Salaires et traitements 208534 216719
Charges sociales 65686 72011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 45790 40372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 11130 15870
Autres charges 889
Total des charges d’exploitation (II) 3004359 2651837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 70906 88014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 124 136
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 124 136
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1717 2499
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1717 2499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1593 -2363
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 69313 85652
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 443 344
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 443 344
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4 106
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 16
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 122
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 439 222
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 14750 19471
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3075832 2740331
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3020830 2673929
BENEFICE OU PERTE 55002 66402
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4278 6526
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 142963
Total Immobilisations corporelles 486508 51480
Total Immobilisations financières 11050
Total Général 640521 51480
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 142963
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 47000 490988
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11050
Total Général 47000 645001
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 229 229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 309481 45790 47000 308271
AMORTISSEMENTS Total Général 309709 45790 47000 308499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 283852 283852
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 59882 37582 22299
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 225181 225181
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 56465 56465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 209365 209365
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 550892 528593 22299
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel