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BILAN ZF ACTIVE SAFETY FRANCE 2019 Siren 421627290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139707	139707		
Fonds commercial	7622451		7622451	7622451
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				45268
Terrains	2234920	476928	1757992	1846421
Constructions	26097888	19812945	6284942	6148033
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123454550	107083016	16371534	16208827
Autres immobilisations corporelles	1050684	663586	387096	73618
Immobilisations en cours	2506294		2506294	3511735
Avances et acomptes	584207		584207	638540
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2070806		2070806	1982521
Autres immobilisations financières	4347		4347	4347
TOTAL (I)	165765853	128176184	37589669	38081760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5826835	402614	5424222	5962905
En cours de production de biens	1043471	89785	953686	1201760
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1573176	56532	1516645	2869798
Marchandises	606571		606571	799808
Avances et acomptes versés sur commandes	217100		217100	
Clients et comptes rattachés	24914343	90341	24824002	18960991
Autres créances	40399766		40399766	48242463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4030		4030	2620
TOTAL (II)	74585292	639271	73946021	78040344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	240351145	128815455	111535690	116122104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	62715625		62715625	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5965454		5965454	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4035398		981688	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1686403		-5017082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62959279		64645685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3639071		3291009	
Provisions pour charges	6944464		8237673	
TOTAL (III)	10583535		11528682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	910284		217954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28053362		30522354	
Dettes fiscales et sociales	6813528		7787059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2005702		1420371	
Produits constatés d’avance (2)	210000			
TOTAL (IV)	37992876		39947737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	111535690		116122104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	910284			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			787328	3201662
Production vendue biens			177351816	188668103
Production vendue services			3311690	1624409
Chiffres d’affaires nets			181450835	193494174
				
Production stockée			-1634258	-400195
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1094	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2479734	2700758
Autres produits			136268	645954
Total des produits d’exploitation (I)			182433673	196440691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			816472	3039223
Variation de stock (marchandises)			193237	-799808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112726760	122586298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			535993	-41793
Autres achats et charges externes			32345838	32420391
Impôts, taxes et versements assimilés			2019819	2120152
Salaires et traitements			18842697	20642457
Charges sociales			6427384	6901288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5609860	5482491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2031314	2866603
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			611228	745178
Autres charges			3189205	3195205
Total des charges d’exploitation (II) 			185349806	199157683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2916133	-2716992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212	30
Reprises sur provisions et transferts de charges				134
Différences positives de change			24199	17060
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24410	17225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29946	68289
Différences négatives de change			143616	40713
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173562	109002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-149152	-91777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3065285	-2808770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7720		13148	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1376817		102540	
Total des produits exceptionnels (VII)	1384538		115688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5655		65824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2259910	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5655		2325734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1378883		-2210046	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	182859783		193627087	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184546186		198644169	
BENEFICE OU PERTE	-1686403		-5017082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126048274	6609860	2481960	128176184
AMORTISSEMENTS Total Général	126048274	6609860	2481960	128176184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2934602
Provisions pour garanties données aux clients				704469
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5846180
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1098284
Total Provisions pour risques et charges	11528682	2031314	2976461	10583535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11528682	2031314	2976461	10583535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2070806	102478	1968328	
Autres immobilisations financières	4347		4347	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24914343	24914343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40399766	40399766		
Charges constatées d’avance	4030	4030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67393291	65420616	1972675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	910284	762635	147649	
Fournisseurs et comptes rattachés	28053362	28053362		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6813528	6813528		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2005702	2005702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	210000	210000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37992876	37845227	147649	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	408			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	408