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BILAN TROPEZ 2017 Siren 421650086
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 140 140
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 349100 314255 34845
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 93681 34279 59401
Installations techniques, matériel et outillage industriels 63018 62460 558
Autres immobilisations corporelles 150169 104680 45489
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 15247 15247
TOTAL (I) 671356 515815 155541
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 102217 102217
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 476490 476490
Avances et acomptes versés sur commandes 529993 529993
Clients et comptes rattachés 577205 32280 544925
Autres créances 31538 31538
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20983 20983
Charges constatées d’avance 5564 5564
TOTAL (II) 1743992 32280 1711712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2415349 548095 1867254
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 70771
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 147080
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 437852
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 963335
Emprunts et dettes financières divers (4) 2922
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14988
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 372754
Dettes fiscales et sociales 64653
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10748
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1429402
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1867254
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1309414
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 813335
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2616893 2364779 4981672
Production vendue biens 14200 14200
Production vendue services 7605 61990 69595
Chiffres d’affaires nets 2638698 2426769 5065468
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 345
Autres produits 4487
Total des produits d’exploitation (I) 5070302
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 565577
Variation de stock (marchandises) 654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2225540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6370
Autres achats et charges externes 1391861
Impôts, taxes et versements assimilés 51897
Salaires et traitements 366884
Charges sociales 97619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 40008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19083
Total des charges d’exploitation (II) 4781637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 288664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 47915
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 47915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -47915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 240749
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4542
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4542
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 48798
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 48798
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -44256
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 49412
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5074844
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4927763
BENEFICE OU PERTE 147080
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 2596
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 345
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 11974
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 140
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 342600 6500
Total Immobilisations corporelles 306995 18167
Total Immobilisations financières 15247
Total Général 664983 24667
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 140
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 349100
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 18293 306868
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15247
Total Général 18293 671356
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 140 140
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 285958 28296 314255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 208001 11712 18293 201419
AMORTISSEMENTS Total Général 494100 40008 18293 515815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 16140 16140 32280
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 16140 16140 32280
TOTAL GENERAL 16140 16140 32280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 16140
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15247
Clients douteux ou litigieux 32280
Autres créances clients 544925
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 12821
T. V. A. 9717
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9000
Charges constatées d’avance 5564
TOTAL ETAT DES CREANCES 629555 614308 15247
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 813335 813335
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 150000 45000 105000
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 372754 372754
Personnel et comptes rattachés 21880 21880
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38633 38633
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4140 4140
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2922 2922
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10748 10748
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1414414 1309414 105000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 45000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 80000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 634891
Location, charges locatives et de copropriété 41184
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 247791
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 467993
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1391861
Taxe professionnelle 8282
Autres impôts, taxes et versements assimilés 43615
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 51897
Montant de la TVA. collectée 512372
Total TVA. déductible sur biens et services 489149
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel