ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN THETA PARTICIPATIONS 2021 Siren 421699661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	220000		220000	220000
Constructions	2869859	1767137	1102721	1253315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50000	50000		15880
Autres immobilisations corporelles	724077	644624	79453	116680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1014	1009	5	5
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				71308119
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	6979
TOTAL (I)	3869450	2462770	1406680	72920978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	940		940	
Clients et comptes rattachés	404496	398729	5767	52223
Autres créances	26263892	877737	25386155	13787934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33731		33731	195791
Charges constatées d’avance	3171		3171	6619
TOTAL (II)	26706230	1276466	25429764	14042567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30575680	3739236	26836444	86963545
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5301069		5301069	
Report à nouveau	14688847		15686996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6443286		-998149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26444202		20000916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			148497	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			148497	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			66731745	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26935		41818	
Dettes fiscales et sociales	363502		40570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1805			
TOTAL (IV)	392242		66814132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26836444		86963545	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392242		66814132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3882		3882	43519
Chiffres d’affaires nets	3882		3882	43519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				19345
Autres produits			1421	24079
Total des produits d’exploitation (I)			5303	86944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			155595	157514
Impôts, taxes et versements assimilés			64546	38740
Salaires et traitements			127452	117199
Charges sociales			55785	53569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			208848	266685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24716	531879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1805	23613
Total des charges d’exploitation (II) 			638746	1189199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-633443	-1102255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			274357	162884
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274357	162884
Dotations financières sur amortissements et provisions				10
Intérêts et charges assimilées			73820	340259
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73820	340269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200537	-177384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-432906	-1279639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7175413		1043900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	148497			
Total des produits exceptionnels (VII)	7323911		1043900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148497		2100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			749015	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			148657	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148497		899772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7175413		144128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299221		-137362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7603571		1293728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160285		2291877	
BENEFICE OU PERTE	6443286		-998149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			4655	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3801		
Total Immobilisations corporelles		3885108		5148
Total Immobilisations financières		71316112		
Total Général		75205021		5148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3801	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26320	3863935
Prêts et immobilisations financières			4500	
Total Immobilisations financières			71310598	5514
Total Général			71340719	3869450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3801		3801	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2279233	208848	26321	2461761
AMORTISSEMENTS Total Général	2283034	208848	30122	2461761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148497		148497	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1009
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	398729			398729
Autres provisions pour dépréciation	853021	24716		877737
Total Provisions pour dépréciation	1252759	24716		1277475
TOTAL GENERAL	1401256	24716	148497	1277475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24716		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			148497	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4500		4500	
Clients douteux ou litigieux	398729	398729		
Autres créances clients	5767	5767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	523	523		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4547	4547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1779	1779		
Groupe et associés	26257043	26257043		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3171	3171		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26676059	26671559	4500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26935	26935		
Personnel et comptes rattachés	8871	8871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11794	11794		
Impôts sur les bénéfices	299221	299221		
T.V.A.	6793	6793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36824	36824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1805	1805		
TOTAL – ETAT DES DETTES	392242	392242		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66675000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel