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BILAN THETA PARTICIPATIONS 2020 Siren 421699661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3801	3801		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	220000		220000	459240
Constructions	2869859	1616544	1253315	1955868
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50000	34120	15880	32546
Autres immobilisations corporelles	745249	628569	116680	172559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1014	1009	5	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	71308119		71308119	71308119
Prêts				
Autres immobilisations financières	6979		6979	9979
TOTAL (I)	75205021	2284043	72920978	73938327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	450952	398729	52223	71994
Autres créances	14640955	853021	13787934	13826484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	195791		195791	51445
Charges constatées d’avance	6619		6619	9023
TOTAL (II)	15294317	1251750	14042567	13958945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90499339	3535794	86963545	87897272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			3565069	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5301069			
Report à nouveau	15686996		15686019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-998149		1736977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20000916		20999065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148497			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148497			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66731745		66795174	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41818		33690	
Dettes fiscales et sociales	40570		61029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5864	
Produits constatés d’avance (2)			2450	
TOTAL (IV)	66814132		66898207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86963545		87897272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66814132		66898207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43519		43519	65086
Chiffres d’affaires nets	43519		43519	65086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19345	2437452
Autres produits			24079	2686
Total des produits d’exploitation (I)			86944	2505223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			157514	207404
Impôts, taxes et versements assimilés			38740	31016
Salaires et traitements			117199	145187
Charges sociales			53569	53952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266685	271174
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			531879	158829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23613	6733
Total des charges d’exploitation (II) 			1189199	874294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1102255	1630929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			162884	190581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				1012400
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162884	1202981
Dotations financières sur amortissements et provisions			10	
Intérêts et charges assimilées			340259	512223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			340269	512223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177384	690758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1279639	2321687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1043900		17750	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2852362	
Total des produits exceptionnels (VII)	1043900		2884468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2100		2454502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	749015		1014677	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148657			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	899772		3469178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144128		-584710	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137362			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1293728		6592672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2291877		4855695	
BENEFICE OU PERTE	-998149		1736977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			745	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	4655		2300	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3801		
Total Immobilisations corporelles		5507124		1521
Total Immobilisations financières		71319112		
Total Général		76830037		1521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1623537	3885108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	71316112
Total Général			1626537	75205021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3801			3801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2886910	266845	874522	2279233
AMORTISSEMENTS Total Général	2890712	266845	874522	2283034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				148497
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		148497		148497
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1009
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	398729			398729
Autres provisions pour dépréciation	340487	531879	19345	853021
Total Provisions pour dépréciation	740215	531889	19345	1252759
TOTAL GENERAL	740215	680386	19345	1401256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		531879	19345	
                                             - Financières		10		
                                            - Exceptionnelles		148497		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6979		6979	
Clients douteux ou litigieux	398729	398729		
Autres créances clients	52223	52223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20953	20953		
T. V. A.	11084	11084		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3301	3301		
Divers				
Groupe et associés	13567722	13567722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1037895	1037895		
Charges constatées d’avance	6619	6619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15105506	15098527	6979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66731745	66731745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41818	41818		
Personnel et comptes rattachés	10098	10098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12688	12688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11284	11284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6500	6500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66814132	66814132		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20115000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2