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BILAN THETA PARTICIPATIONS 2019 Siren 421699661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3801	3801		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	459240		459240	459240
Constructions	4155462	2199594	1955868	2138919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50000	17454	32546	49213
Autres immobilisations corporelles	842422	669862	172559	191904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				3000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1014	999	15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	71308119		71308119	71308119
Prêts				
Autres immobilisations financières	9979		9979	9979
TOTAL (I)	76830037	2891711	73938327	74160390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4213
Clients et comptes rattachés	470723	398729	71994	1018
Autres créances	14166971	340487	13826484	15047876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51445		51445	81505
Charges constatées d’avance	9023		9023	17746
TOTAL (II)	14698162	739216	13958945	15152359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	91528199	3630927	87897272	89312748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3565069		1101069	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15686019		15685537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1736977		2464482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20999065		19262088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			2852362	
TOTAL (III)			2852362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66795174		66822906	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33690		265901	
Dettes fiscales et sociales	61029		103627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5864		5864	
Produits constatés d’avance (2)	2450			
TOTAL (IV)	66898207		67198298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87897272		89312748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	66898207		30638298	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	65086		65086	
Chiffres d’affaires nets	65086		65086	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2437452	1399944
Autres produits			2686	2603
Total des produits d’exploitation (I)			2505223	1402548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207404	488346
Impôts, taxes et versements assimilés			31016	22750
Salaires et traitements			145187	88746
Charges sociales			53952	35863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271174	294695
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			158829	582740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6733	1459
Total des charges d’exploitation (II) 			874294	1514599
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1630929	-112051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			190581	178706
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1012400	50000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1202981	228706
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			512223	554753
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			512223	554753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			690758	-326047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2321687	-438099
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14356		10500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17750		6765467	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2852362		2767970	
Total des produits exceptionnels (VII)	2884468		9543938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2454502		1376674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1014677		5264683	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3469178		6641357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-584710		2902581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6592672		11175191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4855695		8710709	
BENEFICE OU PERTE	1736977		2464482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	745		2885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2300			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3801		
Total Immobilisations corporelles		5491227		54388
Total Immobilisations financières		72331512		
Total Général		77826541		54388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3000	35491	5507124
Prêts et immobilisations financières			9979	
Total Immobilisations financières			1012400	71319112
Total Général		3000	1047891	76830037
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3801			3801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2648951	271174	33214	2886910
AMORTISSEMENTS Total Général	2652752	271174	33214	2890712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2852362		2852362	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				999
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	403821		5091	398729
Autres provisions pour dépréciation	2613274	158829	2431616	340487
Total Provisions pour dépréciation	4030493	158829	3449107	740215
TOTAL GENERAL	6882855	158829	6301469	740215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		158829	2436707	
                                             - Financières			1012400	
                                            - Exceptionnelles			2852362	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9979		9979	
Clients douteux ou litigieux	398729	398729		
Autres créances clients	71994	71994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35242	35242		
T. V. A.	7739	7739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	580	580		
Groupe et associés	14095775	14095775		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27635	27635		
Charges constatées d’avance	9023	9023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14656696	14646717	9979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44395174	44395174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22400000	22400000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33690	33690		
Personnel et comptes rattachés	9636	9636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14654	14654		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22986	22986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13753	13753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5864	5864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2450	2450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	66898207	66898207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2