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BILAN THETA PARTICIPATIONS 2018 Siren 421699661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3801	3801		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	459240		459240	459240
Constructions	4141418	2002499	2138919	2338380
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50000	787	49213	
Autres immobilisations corporelles	837569	645664	191904	315939
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3000		3000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1013414	1013399	15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	71308119		71308119	76120080
Prêts				
Autres immobilisations financières	9979		9979	12439
TOTAL (I)	77826541	3666151	74160390	79246093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4213		4213	
Clients et comptes rattachés	404839	403821	1018	6568
Autres créances	17661150	2613274	15047876	8313898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81505		81505	2045298
Charges constatées d’avance	17746		17746	25589
TOTAL (II)	18169453	3017094	15152359	10391352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95995994	6683245	89312748	89637445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1101069		291069	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15685537		15682110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2464482		813427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19262088		16797606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2852362		5620332	
TOTAL (III)	2852362		5620332	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66822906		66821128	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265901		227373	
Dettes fiscales et sociales	103627		158958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5864		5864	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67198298		67219507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89312748		89637445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30638298		20659507	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				27286
Chiffres d’affaires nets				27286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1399944	357162
Autres produits			2603	2099
Total des produits d’exploitation (I)			1402548	386547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			488346	379705
Impôts, taxes et versements assimilés			22750	54873
Salaires et traitements			88746	30466
Charges sociales			35863	18482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294695	319748
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			582740	593057
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1459	3381
Total des charges d’exploitation (II) 			1514599	1399711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112051	-1013165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178706	129941
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				459
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	973248
Différences positives de change				1031
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228706	1104679
Dotations financières sur amortissements et provisions				999
Intérêts et charges assimilées			554753	547495
Différences négatives de change				347
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			554753	548841
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-326047	555838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-438099	-457327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10500		394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6765467		742481	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2767970		4516754	
Total des produits exceptionnels (VII)	9543938		5259630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1376674		2618876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5264683		1370000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6641357		3988876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2902581		1270754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11175191		6750855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8710709		5937428	
BENEFICE OU PERTE	2464482		813427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2885		16511	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3801		
Total Immobilisations corporelles		5543673		53698
Total Immobilisations financières		77195933		372437
Total Général		82743407		426135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		3000		
Total Immobilisations corporelles			106144	5491227
Prêts et immobilisations financières			9979	
Total Immobilisations financières			5236858	72331512
Total Général			5343002	77826541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3801			3801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2430114	294695	75859	2648951
AMORTISSEMENTS Total Général	2433915	294695	75859	2652752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				2852362
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5620332		2767970	2852362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1013399
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	431568		27748	403821
Autres provisions pour dépréciation	3399846	582740	1369312	2613274
Total Provisions pour dépréciation	4894813	582740	1447060	4030493
TOTAL GENERAL	10515145	582740	4215030	6882855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		582740	1397059	
                                             - Financières			50000	
                                            - Exceptionnelles			2767970	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9979		9979	
Clients douteux ou litigieux	404839	404839		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	774	774		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154777	154777		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4555	4555		
Groupe et associés	17457938	17457938		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43106	43106		
Charges constatées d’avance	17746	17746		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18093714	18083735	9979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66822906	30262906	36560000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265901	265901		
Personnel et comptes rattachés	9381	9381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13245	13245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64946	64946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16055	16055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5864	5864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67198298	30638298	36560000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel