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BILAN THETA PARTICIPATIONS 2017 Siren 421699661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3801	3801		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	459240		459240	459240
Constructions	4141418	1803038	2338380	2547431
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	943015	627076	315939	426636
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1063414	1063399	15	416215
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76120080		76120080	76101631
Prêts				
Autres immobilisations financières	12439		12439	33360
TOTAL (I)	82743407	3497314	79246093	79984513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	438136	431568	6568	89101
Autres créances	11713743	3399846	8313898	5016527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2045298		2045298	8795365
Charges constatées d’avance	25589		25589	20805
TOTAL (II)	14222766	3831414	10391352	13921798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	96966173	7328728	89637445	93906311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	291069		291069	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	15682110		3500923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	813427		12181187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16797606		15984179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5620332		10137086	
TOTAL (III)	5620332		10137086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66821128		66256807	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6183		416600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227373		576505	
Dettes fiscales et sociales	158958		535133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5864			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67219507		67785045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	89637445		93906311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20659507		39685045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27286		27286	139055
Chiffres d’affaires nets	27286		27286	139055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357162	2579479
Autres produits			2099	3
Total des produits d’exploitation (I)			386547	2718537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			379705	990576
Impôts, taxes et versements assimilés			54873	201175
Salaires et traitements			30466	771054
Charges sociales			18482	112073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319748	337573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			593057	984954
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3381	2548044
Total des charges d’exploitation (II) 			1399711	5945296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1013165	-3226759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			129941	453738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			459	1652
Reprises sur provisions et transferts de charges			973248	6046507
Différences positives de change			1031	944
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1104679	6502841
Dotations financières sur amortissements et provisions			999	30195
Intérêts et charges assimilées			547495	300139
Différences négatives de change			347	498
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			548841	330831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			555838	6172010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-457327	2945250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	394		512082	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	742481		71198052	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4516754		435447	
Total des produits exceptionnels (VII)	5259630		72145580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2618876		43732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1370000		59573251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2994634	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3988876		62611618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1270754		9533962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			298026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6750855		81366957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5937428		69185771	
BENEFICE OU PERTE	813427		12181187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16511		2467	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3801		
Total Immobilisations corporelles		5562786		
Total Immobilisations financières		78586854		79
Total Général		84153441		79
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19113	5543673
Prêts et immobilisations financières			12439	
Total Immobilisations financières			1391000	77195933
Total Général			1410113	82743407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3801			3801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2129479	319748	19113	2430114
AMORTISSEMENTS Total Général	2133281	319748	19113	2433915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5620332
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10137086		4516754	5620332
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1063399
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	757004	15215	340651	431568
Autres provisions pour dépréciation	2822004	577842		3399846
Total Provisions pour dépréciation	5614656	594056	1313900	4894813
TOTAL GENERAL	15751743	594056	5830654	10515145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		593057	340651	
                                             - Financières		999	973248	
                                            - Exceptionnelles			2655029	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12439			
Clients douteux ou litigieux	404839			
Autres créances clients	33297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6298			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1426			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133792			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1795			
Divers				
Groupe et associés	11543464			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26968			
Charges constatées d’avance	25589			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12189907	12177468	12439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66821128	20261128	46560000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1600	1600		
Fournisseurs et comptes rattachés	227373	227373		
Personnel et comptes rattachés	7970	7970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6450	6450		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29406	29406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115132	115132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4583	4583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5864	5864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67219507	20659507	46560000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29615000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2