ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN THETA PARTICIPATIONS 2016 Siren 421699661				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3801	3801		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	459240		459240	459240
Constructions	4141418	1593987	2547431	2773100
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	962128	535492	426636	524786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2433415	2017200	416215	22439697
Créances rattachées à des participations				5843362
Autres titres immobilisés	76120080	18448	76101631	64807319
Prêts				
Autres immobilisations financières	33360		33360	11510
TOTAL (I)	84153441	4168929	79984513	96859013
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	846106	757004	89101	460597
Autres créances	7838531	2822004	5016527	8189784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8795365		8795365	6532404
Charges constatées d’avance	20805		20805	24437
TOTAL (II)	17500806	3579008	13921798	15207222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101654248	7747937	93906311	112066235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	291069		291069	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3500923		69259135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12181187		4741789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15984179		74302992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31763	
Provisions pour charges	10137086		7577899	
TOTAL (III)	10137086		7609662	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66256807		29652976	
Emprunts et dettes financières divers (4)	416600		9244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576505		118593	
Dettes fiscales et sociales	535133		364919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7849	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	67785045		30153581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	93906311		112066235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39685045		15653581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	139055		139055	294218
Chiffres d’affaires nets	139055		139055	294218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2579479	10327
Autres produits			3	1708
Total des produits d’exploitation (I)			2718537	306253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-153	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			990576	695323
Impôts, taxes et versements assimilés			201175	206738
Salaires et traitements			771054	1032880
Charges sociales			112073	274810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337573	331777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			984954	2106543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2548044	22
Total des charges d’exploitation (II) 			5945296	4648093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3226759	-4341840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			453738	2645702
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1652	4060
Reprises sur provisions et transferts de charges			6046507	19486
Différences positives de change			944	946
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6502841	2670193
Dotations financières sur amortissements et provisions			30195	3515547
Intérêts et charges assimilées			300139	226167
Différences négatives de change			498	926
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			330831	3742641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6172010	-1072447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2945250	-5414287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	512082		185335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71198052		34647222	
Reprises sur provisions et transferts de charges	435447			
Total des produits exceptionnels (VII)	72145580		34832557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43732		1931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59573251		21919889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2994634		2754662	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62611618		24676482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9533962		10156076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298026			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	81366957		37809004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69185771		33067215	
BENEFICE OU PERTE	12181187		4741789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2467		10327	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3801		
Total Immobilisations corporelles		5561590		25815
Total Immobilisations financières		102136942		43019625
Total Général		107702334		43045440
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24618	5562786
Prêts et immobilisations financières			33360	
Total Immobilisations financières			66569714	78586854
Total Général			66594332	84153441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3801			3801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1804465	337573	12559	2129479
AMORTISSEMENTS Total Général	1808266	337573	12559	2133281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				10137086
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7609662	2994634	467210	10137086
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2017200
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	218643	538362		757004
Autres provisions pour dépréciation	3937566	446592	1562154	2822004
Total Provisions pour dépréciation	13191263	1015149	8591755	5614656
TOTAL GENERAL	20800925	4009783	9058965	15751743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		984954	2577011	
                                             - Financières		30195	6046507	
                                            - Exceptionnelles		2994634	435447	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33360	-1		
Clients douteux ou litigieux	661101			
Autres créances clients	185005			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9341			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183654			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7620542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24994			
Charges constatées d’avance	20805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8738801	8705441	33360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66256807	38156807	28100000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9600	9600		
Fournisseurs et comptes rattachés	576505	576505		
Personnel et comptes rattachés	11129	11129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26755	26755		
Impôts sur les bénéfices	270401	270401		
T.V.A.	76111	76111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150737	150737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	407000	407000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	67785045	39685045	28100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel