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BILAN TECNIS SARL 2021 Siren 421603325
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 37660 37660
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 285890 249901 35988
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 29180 18567 10612
Autres immobilisations corporelles 85461 58681 26779
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 160 160
Prêts
Autres immobilisations financières 520 520
TOTAL (I) 438872 364810 74061
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 397651 397651
Autres créances 92948 92948
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 660227 660227
Charges constatées d’avance 4877 4877
TOTAL (II) 1155705 1155705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1594577 364810 1229766
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 237039
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 102747
Subventions d’investissement 3902
Provisions réglementées
TOTAL (I) 376689
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 162567
Emprunts et dettes financières divers (4) 5000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 496553
Dettes fiscales et sociales 174239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14716
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 853077
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1229766
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 737875
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 663
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5535 5535
Production vendue biens 2538736 2538736
Production vendue services 30000 30000
Chiffres d’affaires nets 2574271 2574271
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15631
Autres produits 86
Total des produits d’exploitation (I) 2589989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1037441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 736178
Impôts, taxes et versements assimilés 19804
Salaires et traitements 273949
Charges sociales 166696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 174169
Total des charges d’exploitation (II) 2439533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 150455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2161
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 148295
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1064
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1064
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 12584
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12584
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -11520
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 34028
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2591055
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2488308
BENEFICE OU PERTE 102747
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5310
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 324499
Total Immobilisations corporelles 114404 8000
Total Immobilisations financières 680
Total Général 439583 8000
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 949 323550
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7762 114642
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 680
Total Général 8711 438872
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 269768 18742 949 287562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 72460 12552 7762 77249
AMORTISSEMENTS Total Général 342228 31294 8711 364811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 520 520
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 397651 397651
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 92949 92949
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4878 4878
TOTAL ETAT DES CREANCES 495998 495478 520
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 663 663
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 161905 46703 115202
Emprunts et dettes financières divers 5000 5000
Fournisseurs et comptes rattachés 496554 496554
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 174240 174240
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14716 14716
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 853078 737876 115202
Emprunts souscrits en cours d’exercice 187
Emprunts remboursés en cours d’exercice 59661
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel