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BILAN TECNIS SARL 2017 Siren 421603325
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 38609 22586 16022
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 285890 174931 110958
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16213 12492 3721
Autres immobilisations corporelles 67849 46824 21025
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 160 160
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 408722 256835 151887
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 597346 2407 594939
Autres créances 47249 47249
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 69449 69449
Charges constatées d’avance 2922 2922
TOTAL (II) 716967 2407 714560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1125690 259242 866448
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 30000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 188306
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2651
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 223957
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 199324
Emprunts et dettes financières divers (4) 59505
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 217928
Dettes fiscales et sociales 165732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 642490
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 866448
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 508595
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 465
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1788412 1788412
Production vendue services 2137 2137
Chiffres d’affaires nets 1790549 1790549
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 819
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1791368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 3657
Achats de matières premières et autres approvisionnements 553418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 703242
Impôts, taxes et versements assimilés 22262
Salaires et traitements 171633
Charges sociales 118216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1203
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 192000
Total des charges d’exploitation (II) 1795005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -3636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 21
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 21
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9643
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -13257
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6595
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6595
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 810
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 810
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5785
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -10124
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1797985
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1795334
BENEFICE OU PERTE 2651
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 819
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 192000
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 175598 21920 197518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 51866 7451 59317
AMORTISSEMENTS Total Général 227465 29371 256835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 597347
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 47250
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2922
TOTAL ETAT DES CREANCES 647518 644630 2889
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 465 465
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 198859 64964 133895
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 217929 217929
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 165732 165732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 59505 59505
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 642491 508596 133895
Emprunts souscrits en cours d’exercice 34100
Emprunts remboursés en cours d’exercice 56455
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel