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BILAN STRASBOURG ENERGIE 2018 Siren 421682931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3050	3050		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4885038	2965618	1919420	
Autres immobilisations corporelles	60677	59119	1559	
Immobilisations en cours	38480		38480	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4987246	3027786	1959459	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	252239		252239	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1957944		1957944	
Autres créances	539485		539485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	71980		71980	
TOTAL (II)	2821649		2821649	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7808894	3027786	4781108	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126713			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294186			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	407972			
Provisions pour charges	417699			
TOTAL (III)	825671			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15019			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1163895			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3110			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1409924			
Dettes fiscales et sociales	387866			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239387			
Produits constatés d’avance (2)	442048			
TOTAL (IV)	3661250			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4781108			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3386642			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15019			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9322792		9322792	
Chiffres d’affaires nets	9322792		9322792	
				
Production stockée			252239	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			716028	
Autres produits			5601	
Total des produits d’exploitation (I)			10296661	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5472641	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13	
Autres achats et charges externes			3398278	
Impôts, taxes et versements assimilés			145401	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			488413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			287148	
Autres charges			93654	
Total des charges d’exploitation (II) 			9885547	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411113	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			93582	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93582	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5135	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5135	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88447	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			499560	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20			
Reprises sur provisions et transferts de charges	24050			
Total des produits exceptionnels (VII)	25230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-11993			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	325000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313007			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-287777			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	62983			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22087			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10415472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10288759			
BENEFICE OU PERTE	126713			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	703571			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3050		
Total Immobilisations corporelles		5086937		115802
Total Immobilisations financières				
Total Général		5089987		115802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3050
Virement postes immobilisations corporelles en cours		218543		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		218543		4984195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		218543		4987245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1533	1516		3050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2537839	486896		3024736
AMORTISSEMENTS Total Général	2539373	488413		3027786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2972
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				417699
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				405000
Total Provisions pour risques et charges	953602	612148	740078	825671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	953602	612148	740078	825671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		287148	716028	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		325000	24050	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1957944	1957943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81784	81784		
T. V. A.	214306	214306		
Autres impôts, taxes versements assimilés	27154	27154		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216241	216241		
Charges constatées d’avance	71980	71979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2569409	2569409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15019	15019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1409924	1409924		
Personnel et comptes rattachés	11043	11043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85885	85885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	290939	290939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1163895	1163895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239387	239387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	442048	170550	271499	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3658140	3386642	271499	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	76000			
Engagement de crédit-bail mobilier	2036253			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1279381			
Location, charges locatives et de copropriété	58059			
Personnel extérieur à l’entreprise	358464			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	634541			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1067831			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3398277			
Taxe professionnelle	48609			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96792			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145401			
Montant de la TVA. collectée	1119096			
Total TVA. déductible sur biens et services	1268824			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel