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BILAN STRASBOURG ENERGIE 2017 Siren 421682931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3050	1533	1516	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4769235	2483397	2285838	
Autres immobilisations corporelles	60677	54442	6235	
Immobilisations en cours	257023		257023	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5089986	2539373	2550613	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13		13	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1465947		1465947	
Autres créances	619749		619749	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196196		196196	
Charges constatées d’avance	63936		63936	
TOTAL (II)	2345842		2345842	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7435829	2539373	4896456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91024			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	243473			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	953601			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	953601			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1050142			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3109			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1670776			
Dettes fiscales et sociales	351678			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165042			
Produits constatés d’avance (2)	458630			
TOTAL (IV)	3699380			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4896456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3326528			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8854022		8854022	
Chiffres d’affaires nets	8854022		8854022	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			792000	
Autres produits			57562	
Total des produits d’exploitation (I)			9703585	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5048706	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38	
Autres achats et charges externes			3387388	
Impôts, taxes et versements assimilés			140943	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			468042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			454852	
Autres charges			91452	
Total des charges d’exploitation (II) 			9591426	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112159	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			88887	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88887	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8622	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8622	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80264	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192424	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111296			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104050			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108814			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2481			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103881			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9903768			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9812744			
BENEFICE OU PERTE	91024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	715211			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3050
Total Immobilisations corporelles		5022236		64700
Total Immobilisations financières				
Total Général		5022236		67750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5086936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5089986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1533		1533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2071330	466509		2537839
AMORTISSEMENTS Total Général	2071330	468042		2539373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2852
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				846699
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104050
Total Provisions pour risques et charges	1186699	558902	792000	953601
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1186699	558902	792000	953602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		454852	792000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		104050		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1465947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	272069			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27280			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	320400			
Charges constatées d’avance	63936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2149633	2149633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1670776	1670776		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	103881	103881		
T.V.A.	100975	100975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146822	146822		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1050142	1050142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165042	165042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	458630	88887	369742	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3696270	3326528	369742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	194223			
Engagement de crédit-bail mobilier	2739923			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1149542			
Location, charges locatives et de copropriété	52406			
Personnel extérieur à l’entreprise	389738			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	651349			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1144351			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3387388			
Taxe professionnelle	47267			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93676			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	140943			
Montant de la TVA. collectée	1054743			
Total TVA. déductible sur biens et services	1399425			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel