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BILAN SARL GARAGE DU CASQUE 2018 Siren 421697368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47192	29395	17796	
Autres immobilisations corporelles	297316	265234	32082	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310		310	
TOTAL (I)	414818	294630	120188	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50281	17330	32951	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133113		133113	
Autres créances	3669		3669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452858		452858	
Charges constatées d’avance	2084		2084	
TOTAL (II)	642005	17330	624675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1056823	311960	744863	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8689			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68933			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	869			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	458970			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88488			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625950			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19194			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36778			
Dettes fiscales et sociales	60154			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2787			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118913			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	744863			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118913			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	796102		796102	
Production vendue biens	-65		-65	
Production vendue services	533130		533130	
Chiffres d’affaires nets	1329167		1329167	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4990	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266	
Autres produits			110	
Total des produits d’exploitation (I)			1334533	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			569998	
Variation de stock (marchandises)			4402	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288223	
Impôts, taxes et versements assimilés			12335	
Salaires et traitements			263771	
Charges sociales			75269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3900	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1024	
Total des charges d’exploitation (II) 			1240850	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93683	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			348	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			348	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93335	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19422			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6955			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7781			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18353			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1367622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1279134			
BENEFICE OU PERTE	88488			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5148			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	266			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		349078		13119
Total Immobilisations financières		310		
Total Général		419388		13119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17689	344508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				310
Total Général			17689	414818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282609	21928	9907	294630
AMORTISSEMENTS Total Général	282609	21928	9907	294630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13430	3900		17330
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13430	3900		17330
TOTAL GENERAL	13430	3900		17330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3900		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	310		310	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133113	133113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3403	3403		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	266	266		
Charges constatées d’avance	2084	2084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139176	138865	310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36778	36778		
Personnel et comptes rattachés	23538	23538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27695	27695		
Impôts sur les bénéfices	3002	3002		
T.V.A.	5919	5919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19194	19194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2787	2787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118913	118913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	54875			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110523			
Location, charges locatives et de copropriété	83739			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11051			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82910			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	288223			
Taxe professionnelle	4244			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8091			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12335			
Montant de la TVA. collectée	250866			
Total TVA. déductible sur biens et services	147731			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9