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BILAN MONICA VISMARA COLLECTIONS 2018 Siren 421628694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21000	3197	17803	
Fonds commercial	71064		71064	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70407	22413	47994	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203		203	
TOTAL (I)	162673	25609	137064	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	244614	8107	236507	
Autres créances	32427		32427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	685848	11428	674420	
Disponibilités	568723		568723	
Charges constatées d’avance	27260		27260	
TOTAL (II)	1558873	19535	1539338	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1721546	45144	1676402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	91469			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105490			
Report à nouveau	1212330			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166717			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1585153			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22408			
Dettes fiscales et sociales	67524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1317			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91249			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1676402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91249			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		961968	961968	
Chiffres d’affaires nets		961968	961968	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47574	
Autres produits			730	
Total des produits d’exploitation (I)			1010272	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114385	
Impôts, taxes et versements assimilés			8051	
Salaires et traitements			439421	
Charges sociales			224455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8107	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36862	
Total des charges d’exploitation (II) 			842898	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167375	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8476	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7223	
Total des produits financiers (V)			15699	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11427	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16	
Total des charges financières (VI)			11443	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4256	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171630	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35092			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35092			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	164			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34928			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39841			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1061063			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	894346			
BENEFICE OU PERTE	166717			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	88756			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71064		21000
Total Immobilisations corporelles		28638		41769
Total Immobilisations financières		44		159
Total Général		99746		62927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203
Total Général				162673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3197		3197
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13993	8420		22413
AMORTISSEMENTS Total Général	13993	11617		25609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46774	8107	46774	8107
Autres provisions pour dépréciation		11428		11428
Total Provisions pour dépréciation	46774	19535	46774	19535
TOTAL GENERAL	46774	19535	46774	19535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8107	46774	
                                             - Financières		11428		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203		203	
Clients douteux ou litigieux	16214	16214		
Autres créances clients	228400	228400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	773	773		
Impôts sur les bénéfices	21407	21407		
T. V. A.	7589	7589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2459	2459		
Charges constatées d’avance	27260	27260		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304504	304302	203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22408	22408		
Personnel et comptes rattachés	9592	9592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53056	53056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	639	639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4237	4237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1317	1317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91249	91249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14800			
Location, charges locatives et de copropriété	51430			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6996			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41158			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114385			
Taxe professionnelle	998			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7053			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8051			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	19080			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4