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BILAN MONCHERBOURG 2018 Siren 421681081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2218	2218		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	430924	248295	182629	206699
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176216	141730	34486	51864
Autres immobilisations corporelles	40191	30800	9391	12000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17640		17640	35280
TOTAL (I)	667189	423043	244146	305844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16919		16919	20498
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150537	3170	147368	125285
Autres créances	1564206		1564205	883727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144069		144069	60115
Charges constatées d’avance	2868		2868	4389
TOTAL (II)	1878598	3170	1875429	1094013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2545787	426213	2119574	1399857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles	877909		194409	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592635		683500	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	36697		46995	
TOTAL (I)	1524010		941673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	326			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391822		275159	
Dettes fiscales et sociales	174086		145476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6487	
Autres dettes	29330		31062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	595564		458184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2119574		1399857	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	595239		458184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			420231	405300
Production vendue biens			2537698	2553535
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2957929	2958835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3966	5132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5063	12903
Autres produits			458	3655
Total des produits d’exploitation (I)			2967416	2980525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137744	129337
Variation de stock (marchandises)			3579	2879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1552693	1590312
Impôts, taxes et versements assimilés			97171	81447
Salaires et traitements			229244	226146
Charges sociales			61355	18162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66829	66387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			386	2784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55207	83679
Total des charges d’exploitation (II) 			2204208	2201134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			763207	779391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11262	6209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11262	6209
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11262	6209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			774470	785600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26617			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10298		12969	
Total des produits exceptionnels (VII)	36915		12969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36915		12969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30270		17116	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188480		97954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3015593		2999704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2422958		2316204	
BENEFICE OU PERTE	592635		683500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2218		
Total Immobilisations corporelles		624560		22771
Total Immobilisations financières		35280		-17640
Total Général		662058		5131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				647331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17640
Total Général				667189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2218			2218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353996	66829		420826
AMORTISSEMENTS Total Général	356214	66829		423043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				36697
Total Provisions réglementées	46995		10298	36697
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2784	386		3170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2784	386		3170
TOTAL GENERAL	49779	386	10298	39866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		386		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10298	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17640			
Clients douteux ou litigieux	39			
Autres créances clients	150499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2442			
T. V. A.	36917			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2683			
Divers				
Groupe et associés	1520484			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1680			
Charges constatées d’avance	2868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1735251	1717611	17640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	391822	391822		
Personnel et comptes rattachés	47466	47466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24037	24037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32200	32200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70383	70383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29330	29330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	595239	595239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel